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首页 > 基金> 泰康沪深300ETF联接C(008927)
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泰康沪深300ETF联接C

(008927)
净值：
1.1201
日增长率：
-0.44%
累计净值：1.1201 2025-12-31
  • 净值走势
泰康沪深300ETF联接C(008927)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.1201-0.44%
2025-12-301.12510.25%
2025-12-291.1223-0.37%
2025-12-261.12650.30%
2025-12-251.12310.20%
2025-12-241.12090.28%
2025-12-231.11780.19%
2025-12-221.11570.90%
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基金情况

基金全称 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 泰康基金
基金经理 魏军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2364亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 2.24%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 18.67%
最近两年 36.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--8.8770,140,721.84
2025-06-30--12.7076,839,638.28
2025-03-31-1.295.9694,116,236.27
2024-12-31-1.145.96106,675,337.74
2024-09-30-0.535.5276,171,482.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-30-魏军201212.01
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