泰康沪深300ETF联接C(008927)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰康沪深300ETF联接C(008927)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,673,304.52	12,762,142.64	879,563.27	9,228,338.54
利息合计	20,195.94	50,274.06	25,388.67	40,546.23
其中：存款利息收入	20,195.94	50,274.06	25,388.67	40,546.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,123,340.19	4,792,326.08	898,682.75	-1,338,515.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	3,958,457.40	4,341,367.92	912,146.75	-1,460,528.43
债券投资收益	-	2,188.23	2,188.23	6,522.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	164,882.79	448,769.93	-15,652.23	115,490.88
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	526,546.33	7,916,358.45	-45,359.54	10,504,943.08
其他收入	3,222.06	3,184.05	851.39	21,364.41
费用	116,889.09	332,761.02	190,728.69	259,919.01
管理人报酬	10,203.73	26,316.90	13,968.02	19,739.13
基金托管费	1,275.48	3,289.64	1,746.04	2,467.30
销售服务费	45,174.94	153,603.93	98,444.26	146,324.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	45,384.95	132,292.90	73,335.77	91,387.91
利润总额	4,556,415.43	12,429,381.62	688,834.58	8,968,419.53

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