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宏利消费红利指数A(008928)
宏利消费红利指数A
(008928)
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累计净值：1.4987
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.4987 | -1.11% |
| 2026-05-11 | 1.5155 | -0.35% |
| 2026-05-08 | 1.5208 | 0.05% |
| 2026-05-07 | 1.5200 | -0.69% |
| 2026-05-06 | 1.5305 | -0.22% |
| 2026-04-30 | 1.5338 | -0.38% |
| 2026-04-29 | 1.5396 | 1.67% |
| 2026-04-28 | 1.5143 | 0.13% |
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基金全称
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宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李婷婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.54亿元
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份额规模
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4.3877亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.21%
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最近一月
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-0.48%
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最近三月
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-5.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.79%
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最近两年
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-4.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000895 | 双汇发展 | 1,609,700.00 | 45,715,480.00 | 4.44 |
| 600873 | 梅花生物 | 3,288,600.00 | 37,654,470.00 | 3.66 |
| 600737 | 中粮糖业 | 2,663,143.00 | 37,603,579.16 | 3.65 |
| 002772 | 众兴菌业 | 2,043,100.00 | 32,567,014.00 | 3.16 |
| 600598 | 北大荒 | 1,700,999.00 | 28,406,683.30 | 2.76 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,065,940.00 | 28,087,519.00 | 2.73 |
| 002304 | 洋河股份 | 534,007.00 | 27,095,515.18 | 2.63 |
| 000848 | 承德露露 | 3,370,035.00 | 26,892,879.30 | 2.61 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,216,222.00 | 25,747,419.74 | 2.50 |
| 605009 | 豪悦护理 | 834,786.00 | 23,799,748.86 | 2.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 895,613,373.15 | 86.99 | 93.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 60,973,697.30 | 5.92 | 6.37 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.95 | 5.35 | 1.75 | 1,029,515,873.02 |
| 2025-12-31 | 93.43 | 5.27 | 0.89 | 1,145,464,681.24 |
| 2025-09-30 | 92.98 | 5.22 | 2.92 | 1,049,956,316.64 |
| 2025-06-30 | 92.81 | 6.06 | 1.22 | 901,810,207.44 |
| 2025-03-31 | 93.47 | 5.10 | 3.44 | 868,138,166.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 李婷婷 | 653 | 13.09 |
| 2020-03-26 | 2024-07-30 | 刘欣 | 1587 | 32.52 |
| 2020-03-26 | 2024-12-06 | 刘洋 | 1716 | 55.44 |
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