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宏利消费红利指数A(008928)
宏利消费红利指数A
(008928)
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累计净值：1.6331
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6331 | -0.51% |
| 2026-02-05 | 1.6414 | 0.83% |
| 2026-02-04 | 1.6279 | 0.81% |
| 2026-02-03 | 1.6149 | 0.21% |
| 2026-02-02 | 1.6115 | -0.71% |
| 2026-01-30 | 1.6230 | -1.16% |
| 2026-01-29 | 1.6420 | 3.09% |
| 2026-01-28 | 1.5928 | 0.24% |
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基金全称
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宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李婷婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.20亿元
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份额规模
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4.5290亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.62%
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最近一月
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1.30%
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最近三月
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0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.44%
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最近两年
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20.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600737 | 中粮糖业 | 2,748,643.00 | 47,304,146.03 | 4.13 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,705,600.00 | 45,147,232.00 | 3.94 |
| 600873 | 梅花生物 | 3,465,400.00 | 35,104,502.00 | 3.06 |
| 002304 | 洋河股份 | 565,307.00 | 34,336,747.18 | 3.00 |
| 002772 | 众兴菌业 | 2,229,000.00 | 32,521,110.00 | 2.84 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,112,000.00 | 31,803,200.00 | 2.78 |
| 000848 | 承德露露 | 3,338,135.00 | 28,374,147.50 | 2.48 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,291,122.00 | 27,914,057.64 | 2.44 |
| 001206 | 依依股份 | 938,996.00 | 27,897,571.16 | 2.44 |
| 605009 | 豪悦护理 | 874,186.00 | 27,012,347.40 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,010,619,328.90 | 88.23 | 94.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 59,417,640.05 | 5.19 | 5.55 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.43 | 5.27 | 0.89 | 1,145,464,681.24 |
| 2025-09-30 | 92.98 | 5.22 | 2.92 | 1,049,956,316.64 |
| 2025-06-30 | 92.81 | 6.06 | 1.22 | 901,810,207.44 |
| 2025-03-31 | 93.47 | 5.10 | 3.44 | 868,138,166.62 |
| 2024-12-31 | 92.38 | 5.03 | 2.62 | 880,130,247.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 李婷婷 | 559 | 23.23 |
| 2020-03-26 | 2024-12-06 | 刘洋 | 1716 | 55.44 |
| 2020-03-26 | 2024-07-30 | 刘欣 | 1587 | 32.52 |
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