宏利消费红利指数A(008928)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,976,756.01 |
16,528,595.91 |
7,581,943.77 |
-48,994,255.87 |
| 本期利润 |
-146,362,498.70 |
20,439,548.16 |
-540,413.45 |
-2,435,924.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.34 |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.33 |
3.29 |
-0.10 |
-0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.09 |
3.53 |
-0.33 |
-0.72 |
| 期末可供分配利润 |
112,483,760.60 |
255,333,644.14 |
199,430,658.17 |
183,325,201.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.56 |
0.53 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
555,052,081.03 |
719,899,833.44 |
575,549,031.65 |
537,715,647.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.59 |
1.53 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.42 |
58.95 |
53.02 |
53.53 |
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