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宏利消费红利指数C(008929)
宏利消费红利指数C
(008929)
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累计净值：1.3379
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3379 | 0.22% |
| 2026-11-12 | 1.3349 | -0.29% |
| 2026-11-11 | 1.3388 | -1.34% |
| 2026-11-10 | 1.3570 | 0.04% |
| 2026-11-09 | 1.3565 | -0.83% |
| 2026-11-06 | 1.3678 | -0.52% |
| 2026-11-05 | 1.3750 | 1.32% |
| 2026-11-04 | 1.3571 | -0.75% |
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基金全称
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宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李婷婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.04亿元
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份额规模
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2.2447亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.19%
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最近一月
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-1.88%
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最近三月
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-1.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.42%
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最近两年
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-14.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000895 | 双汇发展 | 1,702,500.00 | 40,281,150.00 | 4.21 |
| 600737 | 中粮糖业 | 2,735,443.00 | 40,101,594.38 | 4.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,115,340.00 | 30,448,782.00 | 3.19 |
| 601579 | 会稽山 | 790,400.00 | 29,481,920.00 | 3.08 |
| 000848 | 承德露露 | 3,497,168.00 | 28,466,947.52 | 2.98 |
| 600873 | 梅花生物 | 3,554,900.00 | 26,590,652.00 | 2.78 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,271,722.00 | 23,323,381.48 | 2.44 |
| 603317 | 天味食品 | 1,800,600.00 | 22,597,530.00 | 2.36 |
| 002772 | 众兴菌业 | 2,121,600.00 | 22,446,528.00 | 2.35 |
| 600598 | 北大荒 | 1,770,199.00 | 22,357,613.37 | 2.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 847,075,845.55 | 88.61 | 94.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 44,804,141.37 | 4.69 | 5.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 268,702.46 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.34 | 5.13 | 1.49 | 955,889,936.12 |
| 2026-06-30 | 93.02 | 5.89 | 0.98 | 799,185,877.87 |
| 2026-03-31 | 92.95 | 5.35 | 1.75 | 1,029,515,873.02 |
| 2025-12-31 | 93.43 | 5.27 | 0.89 | 1,145,464,681.24 |
| 2025-09-30 | 92.98 | 5.22 | 2.92 | 1,049,956,316.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 李婷婷 | 838 | 2.06 |
| 2020-03-26 | 2024-12-06 | 刘洋 | 1716 | 53.64 |
| 2020-03-26 | 2024-07-30 | 刘欣 | 1587 | 31.09 |
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