宏利消费红利指数C(008929)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,673,841.28 |
4,119,009.70 |
-26,266,228.31 |
-12,693,274.19 |
| 本期利润 |
6,824,442.04 |
-1,548,610.68 |
-18,672,472.64 |
-34,580,272.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.94 |
-0.46 |
-7.20 |
-12.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.27 |
-0.45 |
-0.97 |
-10.59 |
| 期末可供分配利润 |
145,859,163.47 |
110,221,791.26 |
114,096,711.64 |
59,413,421.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.51 |
0.51 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
422,050,555.36 |
326,221,381.46 |
342,414,599.52 |
220,086,676.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.51 |
1.52 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.68 |
51.03 |
51.72 |
36.98 |
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