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中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)

(008930)

净值:
1.0317
日增长率:
0.86%
累计净值:1.0317 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)(008930)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.03170.86%
2023-02-081.0229-0.35%
2023-02-011.03590.76%
2023-01-181.02320.17%
2023-01-111.0147-0.30%
2023-01-101.01780.08%
2023-01-091.01700.27%
2023-01-061.0143-0.11%
基金公司 中加基金 基金经理 郭智
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1015亿元
最近分红 中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.89% 485/1076
最近一月 -1.98% 587/1076
最近三月 0.51% 408/1076
最近六月 -2.40% 407/1076
最近一年 -0.34% 268/1076
今年以来 1.64% 439/1076
成立以来 1.13% 427/1076
基金简称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A1.20842.42%
中加优势企业混合C1.18082.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)(008930)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资840.2882.50
债券60.835.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78.117.67
其他各项资产39.323.86
中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)(008930)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭智
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