首页 - 基金 - 中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)(008930) - 基金净值
中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)(008930)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 1.0317 1.0317
2 2023-02-08 1.0229 1.0229
3 2023-02-01 1.0359 1.0359
4 2023-01-18 1.0232 1.0232
5 2023-01-11 1.0147 1.0147
6 2023-01-10 1.0178 1.0178
7 2023-01-09 1.0170 1.0170
8 2023-01-06 1.0143 1.0143
9 2023-01-05 1.0154 1.0154
10 2023-01-04 1.0075 1.0075
11 2023-01-03 1.0039 1.0039
12 2022-12-31 0.9950 0.9950
13 2022-12-30 0.9949 0.9949
14 2022-12-29 0.9943 0.9943
15 2022-12-28 0.9914 0.9914
16 2022-12-27 0.9908 0.9908
17 2022-12-26 0.9866 0.9866
18 2022-12-23 0.9820 0.9820
19 2022-12-22 0.9841 0.9841
20 2022-12-21 0.9810 0.9810
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