基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银产业债债券C(008936) |
净值：
1.1750
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.4050 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 1,544,600.00 | 64,734,186.00 | 0.70 |
| 600958 | 东方证券 | 5,760,800.00 | 62,792,720.00 | 0.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,048,780.00 | 62,475,824.60 | 0.67 |
| 000157 | 中联重科 | 7,089,400.00 | 61,181,522.00 | 0.66 |
| 601318 | 中国平安 | 841,509.00 | 57,559,215.60 | 0.62 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,770,500.00 | 56,933,775.00 | 0.62 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,501,893.00 | 49,952,961.18 | 0.54 |
| 601600 | 中国铝业 | 3,670,100.00 | 44,848,622.00 | 0.48 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,413,200.00 | 40,417,520.00 | 0.44 |
| 600547 | 山东黄金 | 987,500.00 | 38,226,125.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,197,542,469.49 | 12.94 | 67.00 |
| 金融业 | 277,989,727.40 | 3.00 | 15.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,627,616.44 | 1.36 | 7.03 |
| 采矿业 | 67,210,018.00 | 0.73 | 3.76 |
| 房地产业 | 38,995,387.85 | 0.42 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,838,400.00 | 0.34 | 1.78 |
| 住宿和餐饮业 | 25,924,040.00 | 0.28 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 22,128,931.20 | 0.24 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.31 | 89.59 | 0.35 | 9,257,029,812.66 |
| 2025-09-30 | 19.49 | 89.26 | 2.03 | 7,385,283,978.03 |
| 2025-06-30 | 19.31 | 90.22 | 1.28 | 3,369,175,437.18 |
| 2025-03-31 | 19.62 | 97.13 | 2.61 | 3,015,427,918.87 |
| 2024-12-31 | 12.42 | 92.79 | 1.50 | 1,856,868,141.76 |
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