中银产业债债券C(008936)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.1464 |
1.3924 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.1521 |
1.3981 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.1507 |
1.3967 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.1502 |
1.3962 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1441 |
1.3901 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1384 |
1.3844 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.1466 |
1.3926 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.1496 |
1.3956 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.1468 |
1.3928 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.1433 |
1.3893 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.1488 |
1.3948 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.1502 |
1.3962 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.1461 |
1.3921 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.1493 |
1.3953 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.1527 |
1.3987 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.1499 |
1.3959 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.1459 |
1.3919 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.1503 |
1.3963 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.1491 |
1.3951 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.1468 |
1.3928 |
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