华夏鼎源债券C
(008948)
|
|
|
累计净值：0.8401
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 0.8401 | 0.19% |
| 2026-05-12 | 0.8385 | -0.34% |
| 2026-05-11 | 0.8414 | 0.25% |
| 2026-05-08 | 0.8393 | 0.18% |
| 2026-05-07 | 0.8378 | 0.17% |
| 2026-05-06 | 0.8364 | 0.37% |
| 2026-04-30 | 0.8333 | 0.08% |
| 2026-04-29 | 0.8326 | 0.39% |
|
基金全称
|
华夏鼎源债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
武文琦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.22亿元
|
份额规模
|
0.2718亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.44%
|
|
最近一月
|
2.00%
|
|
最近三月
|
1.51%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.49%
|
|
最近两年
|
4.40%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 80,340.00 | 0.14 |
| 002947 | 恒铭达 | 1,400.00 | 70,700.00 | 0.12 |
| 000923 | 河钢资源 | 3,800.00 | 67,944.00 | 0.11 |
| 002649 | 博彦科技 | 5,600.00 | 64,120.00 | 0.11 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 7,600.00 | 63,612.00 | 0.11 |
| 300925 | 法本信息 | 3,600.00 | 62,928.00 | 0.11 |
| 603920 | 世运电路 | 1,200.00 | 59,568.00 | 0.10 |
| 002917 | 金奥博 | 4,400.00 | 59,180.00 | 0.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,800.00 | 58,896.00 | 0.10 |
| 300951 | 博硕科技 | 1,600.00 | 58,128.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,669,126.00 | 12.94 | 70.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,084,841.00 | 1.83 | 9.93 |
| 采矿业 | 370,574.00 | 0.63 | 3.39 |
| 金融业 | 346,794.00 | 0.59 | 3.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 262,081.00 | 0.44 | 2.40 |
| 批发和零售业 | 238,299.00 | 0.40 | 2.18 |
| 租赁和商务服务业 | 146,104.00 | 0.25 | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135,586.00 | 0.23 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 126,097.00 | 0.21 | 1.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 125,400.00 | 0.21 | 1.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114,698.00 | 0.19 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 103,239.00 | 0.17 | 0.94 |
| 卫生和社会工作 | 64,668.00 | 0.11 | 0.59 |
| 房地产业 | 56,048.00 | 0.09 | 0.51 |
| 教育 | 55,860.00 | 0.09 | 0.51 |
| 建筑业 | 25,754.00 | 0.04 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.43 | 52.23 | 6.33 | 59,270,327.00 |
| 2025-12-31 | - | 81.79 | 258.10 | 121,721,418.58 |
| 2025-09-30 | - | 136.19 | 2.38 | 1,042,353,018.94 |
| 2025-06-30 | - | 134.42 | 0.39 | 1,059,299,058.43 |
| 2025-03-31 | - | 115.51 | 10.41 | 1,047,413,554.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-26 | - | 武文琦 | 109 | 1.31 |
| 2023-04-06 | 2026-01-26 | 孙蕾 | 1026 | 10.03 |
| 2022-02-09 | 2023-04-26 | 韩丽楠 | 441 | -25.44 |
| 2021-12-21 | 2023-04-06 | 吴彬 | 471 | -29.11 |
| 2020-05-20 | 2021-12-21 | 柳万军 | 580 | 6.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
