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鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956) |
净值：
1.0683
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2065 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 93.25 | 0.78 | 7,587,192,950.20 |
| 2025-09-30 | - | 104.03 | 0.02 | 5,436,532,294.83 |
| 2025-06-30 | - | 116.64 | 0.02 | 6,728,879,757.74 |
| 2025-03-31 | - | 97.00 | 0.02 | 5,019,172,103.52 |
| 2024-12-31 | - | 113.79 | 0.03 | 3,567,352,556.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-17 | - | 张羊城 | 815 | 8.57 |
| 2022-01-28 | - | 叶朝明 | 1473 | 15.10 |
| 2021-03-05 | 2022-03-12 | 张丽娟 | 372 | 4.97 |
| 2020-04-27 | 2022-01-28 | 李振宇 | 641 | 5.37 |
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