鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
58,121,116.86 |
60,896,943.07 |
53,183,040.53 |
54,768,715.98 |
| 本期利润 |
87,735,764.83 |
36,524,906.43 |
24,695,457.02 |
75,197,153.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
0.78 |
0.57 |
6.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.87 |
0.60 |
0.34 |
6.68 |
| 期末可供分配利润 |
193,045,351.49 |
252,236,884.02 |
351,890,475.75 |
260,982,787.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.08 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
4,439,776,027.46 |
6,349,735,040.56 |
5,128,281,768.08 |
3,126,143,140.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.10 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.08 |
20.82 |
20.51 |
20.10 |
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