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万家民丰回报一年持有混合(008979)
万家民丰回报一年持有混合
(008979)
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累计净值：1.2164
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.2164 | -0.01% |
| 2025-12-30 | 1.2165 | 0.05% |
| 2025-12-29 | 1.2159 | -0.11% |
| 2025-12-26 | 1.2172 | 0.07% |
| 2025-12-25 | 1.2163 | 0.06% |
| 2025-12-24 | 1.2156 | 0.17% |
| 2025-12-23 | 1.2135 | 0.07% |
| 2025-12-22 | 1.2126 | 0.16% |
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基金全称
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万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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苏谋东 张永强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.58亿元
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份额规模
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2.9737亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.94%
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最近三月
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1.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.22%
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最近两年
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14.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002056 | 横店东磁 | 28,000.00 | 573,720.00 | 0.16 |
| 688322 | 奥比中光 | 5,700.00 | 519,270.00 | 0.15 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 40,100.00 | 482,002.00 | 0.13 |
| 600710 | 苏美达 | 44,400.00 | 466,200.00 | 0.13 |
| 002396 | 星网锐捷 | 14,500.00 | 440,075.00 | 0.12 |
| 600153 | 建发股份 | 41,600.00 | 426,816.00 | 0.12 |
| 601138 | 工业富联 | 6,400.00 | 422,464.00 | 0.12 |
| 601668 | 中国建筑 | 69,700.00 | 379,865.00 | 0.11 |
| 600031 | 三一重工 | 16,300.00 | 378,812.00 | 0.11 |
| 600489 | 中金黄金 | 16,800.00 | 368,424.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,475,022.50 | 8.23 | 68.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,370,518.89 | 0.66 | 5.50 |
| 采矿业 | 2,113,406.00 | 0.59 | 4.90 |
| 金融业 | 1,895,230.00 | 0.53 | 4.40 |
| 批发和零售业 | 1,698,090.00 | 0.47 | 3.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,465,054.00 | 0.41 | 3.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,224,229.00 | 0.34 | 2.84 |
| 建筑业 | 720,386.00 | 0.20 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 674,869.00 | 0.19 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 581,522.00 | 0.16 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 395,558.00 | 0.11 | 0.92 |
| 房地产业 | 182,315.00 | 0.05 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 179,270.00 | 0.05 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 126,883.00 | 0.04 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.04 | 109.01 | 2.09 | 357,989,780.06 |
| 2025-06-30 | 8.81 | 111.82 | 0.82 | 435,101,599.90 |
| 2025-03-31 | 12.52 | 115.53 | 4.88 | 507,628,963.74 |
| 2024-12-31 | 12.91 | 121.57 | 0.74 | 620,087,816.99 |
| 2024-09-30 | 18.03 | 102.70 | 0.64 | 867,050,927.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-02 | - | 张永强 | 731 | 14.12 |
| 2020-03-05 | - | 苏谋东 | 2129 | 21.64 |
| 2022-06-27 | 2024-01-02 | 章恒 | 554 | -4.48 |
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