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万家民丰回报一年持有混合(008979)
万家民丰回报一年持有混合
(008979)
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累计净值：1.2314
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2314 | 0.13% |
| 2026-02-05 | 1.2298 | -0.21% |
| 2026-02-04 | 1.2324 | 0.02% |
| 2026-02-03 | 1.2322 | 0.43% |
| 2026-02-02 | 1.2269 | -0.54% |
| 2026-01-30 | 1.2336 | -0.05% |
| 2026-01-29 | 1.2342 | -0.16% |
| 2026-01-28 | 1.2362 | 0.11% |
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基金全称
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万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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苏谋东 张永强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.11亿元
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份额规模
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2.5570亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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0.70%
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最近三月
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1.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.76%
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最近两年
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19.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 1,400.00 | 593,390.00 | 0.19 |
| 600096 | 云天化 | 13,600.00 | 454,376.00 | 0.15 |
| 600262 | 北方股份 | 17,400.00 | 452,922.00 | 0.15 |
| 000933 | 神火股份 | 15,900.00 | 436,773.00 | 0.14 |
| 600057 | 厦门象屿 | 50,100.00 | 426,852.00 | 0.14 |
| 603699 | 纽威股份 | 8,000.00 | 415,760.00 | 0.13 |
| 601138 | 工业富联 | 5,900.00 | 366,095.00 | 0.12 |
| 300502 | 新易盛 | 840.00 | 361,939.20 | 0.12 |
| 600183 | 生益科技 | 5,056.00 | 361,048.96 | 0.12 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,900.00 | 358,043.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,227,078.76 | 7.79 | 68.33 |
| 金融业 | 2,571,489.00 | 0.83 | 7.25 |
| 采矿业 | 1,425,645.00 | 0.46 | 4.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,293,299.00 | 0.42 | 3.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,216,348.00 | 0.39 | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,064,282.00 | 0.34 | 3.00 |
| 批发和零售业 | 1,013,628.00 | 0.33 | 2.86 |
| 租赁和商务服务业 | 966,727.00 | 0.31 | 2.73 |
| 建筑业 | 831,712.00 | 0.27 | 2.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 250,843.00 | 0.08 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 234,913.00 | 0.08 | 0.66 |
| 房地产业 | 156,871.00 | 0.05 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 143,028.00 | 0.05 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,770.00 | 0.01 | 0.12 |
| 综合 | 15,701.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.40 | 109.77 | 0.91 | 311,025,526.67 |
| 2025-09-30 | 12.04 | 109.01 | 2.09 | 357,989,780.06 |
| 2025-06-30 | 8.81 | 111.82 | 0.82 | 435,101,599.90 |
| 2025-03-31 | 12.52 | 115.53 | 4.88 | 507,628,963.74 |
| 2024-12-31 | 12.91 | 121.57 | 0.74 | 620,087,816.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-02 | - | 张永强 | 769 | 15.53 |
| 2020-03-05 | - | 苏谋东 | 2167 | 23.14 |
| 2022-06-27 | 2024-01-02 | 章恒 | 554 | -4.48 |
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