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万家民丰回报一年持有混合(008979)
万家民丰回报一年持有混合
(008979)
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累计净值：1.2367
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.2367 | -0.19% |
| 2026-11-05 | 1.2391 | 0.15% |
| 2026-11-04 | 1.2373 | 0.46% |
| 2026-11-03 | 1.2316 | -0.08% |
| 2026-11-02 | 1.2326 | 0.14% |
| 2026-10-30 | 1.2309 | -0.46% |
| 2026-10-29 | 1.2366 | -0.27% |
| 2026-10-28 | 1.2400 | 0.24% |
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基金全称
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万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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苏谋东 张永强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.40亿元
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份额规模
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1.9178亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.47%
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最近一月
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-1.10%
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最近三月
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-1.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.05%
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最近两年
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9.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 4,800.00 | 375,168.00 | 0.16 |
| 002648 | 卫星化学 | 12,400.00 | 328,724.00 | 0.14 |
| 000933 | 神火股份 | 11,900.00 | 312,018.00 | 0.13 |
| 603259 | 药明康德 | 1,700.00 | 284,478.00 | 0.12 |
| 600502 | 安徽建工 | 67,100.00 | 283,833.00 | 0.12 |
| 002415 | 海康威视 | 8,300.00 | 269,418.00 | 0.11 |
| 601877 | 正泰电器 | 10,600.00 | 264,470.00 | 0.11 |
| 000957 | 中通客车 | 25,400.00 | 250,444.00 | 0.10 |
| 600710 | 苏美达 | 21,300.00 | 240,264.00 | 0.10 |
| 601138 | 工业富联 | 4,100.00 | 238,620.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,923,849.94 | 7.89 | 64.56 |
| 金融业 | 2,441,916.80 | 1.02 | 8.33 |
| 批发和零售业 | 1,670,062.00 | 0.70 | 5.70 |
| 采矿业 | 1,405,531.00 | 0.59 | 4.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,121,932.00 | 0.47 | 3.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 757,752.00 | 0.32 | 2.59 |
| 建筑业 | 749,097.00 | 0.31 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 629,553.80 | 0.26 | 2.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 512,954.00 | 0.21 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 438,512.00 | 0.18 | 1.50 |
| 房地产业 | 169,062.00 | 0.07 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 162,645.00 | 0.07 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 162,524.00 | 0.07 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 84,392.00 | 0.04 | 0.29 |
| 教育 | 63,396.00 | 0.03 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 16,245.00 | 0.01 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 809.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 12.22 | 105.22 | 1.11 | 239,795,625.07 |
| 2026-06-30 | 12.04 | 101.83 | 4.28 | 255,612,457.55 |
| 2026-03-31 | 10.76 | 100.43 | 1.02 | 277,903,494.32 |
| 2025-12-31 | 11.40 | 109.77 | 0.91 | 311,025,526.67 |
| 2025-09-30 | 12.04 | 109.01 | 2.09 | 357,989,780.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-02 | - | 张永强 | 1041 | 16.02 |
| 2020-03-05 | - | 苏谋东 | 2439 | 23.67 |
| 2022-06-27 | 2024-01-02 | 章恒 | 554 | -4.48 |
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