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万家民丰回报一年持有混合(008979)
万家民丰回报一年持有混合
(008979)
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累计净值：1.2507
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.2507 | 0.26% |
| 2026-08-04 | 1.2474 | 0.22% |
| 2026-08-03 | 1.2447 | -0.06% |
| 2026-07-31 | 1.2455 | 0.25% |
| 2026-07-30 | 1.2424 | -0.17% |
| 2026-07-29 | 1.2445 | 0.10% |
| 2026-07-28 | 1.2432 | -0.36% |
| 2026-07-27 | 1.2477 | 0.40% |
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基金全称
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万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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苏谋东 张永强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.56亿元
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份额规模
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2.0217亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.73%
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最近一月
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-0.72%
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最近三月
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-0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.26%
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最近两年
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15.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300442 | 润泽科技 | 4,500.00 | 373,815.00 | 0.15 |
| 600105 | 永鼎股份 | 5,300.00 | 357,644.00 | 0.14 |
| 688503 | 聚和材料 | 2,500.00 | 331,750.00 | 0.13 |
| 002384 | 东山精密 | 1,200.00 | 314,820.00 | 0.12 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,040.00 | 314,787.20 | 0.12 |
| 301191 | 菲菱科思 | 2,580.00 | 292,959.00 | 0.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,600.00 | 291,624.00 | 0.11 |
| 300502 | 新易盛 | 476.00 | 288,932.00 | 0.11 |
| 600015 | 华夏银行 | 44,500.00 | 284,355.00 | 0.11 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3,300.00 | 281,160.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,175,307.18 | 7.89 | 65.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,422,280.60 | 0.95 | 7.87 |
| 金融业 | 2,108,282.60 | 0.82 | 6.85 |
| 采矿业 | 1,614,050.00 | 0.63 | 5.24 |
| 批发和零售业 | 1,477,205.00 | 0.58 | 4.80 |
| 建筑业 | 799,160.00 | 0.31 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 765,946.44 | 0.30 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 390,380.00 | 0.15 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 354,419.00 | 0.14 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 270,217.00 | 0.11 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 173,914.00 | 0.07 | 0.57 |
| 房地产业 | 87,360.00 | 0.03 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 73,965.00 | 0.03 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 49,020.00 | 0.02 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 11,672.00 | - | 0.04 |
| 教育 | 6,870.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.04 | 101.83 | 4.28 | 255,612,457.55 |
| 2026-03-31 | 10.76 | 100.43 | 1.02 | 277,903,494.32 |
| 2025-12-31 | 11.40 | 109.77 | 0.91 | 311,025,526.67 |
| 2025-09-30 | 12.04 | 109.01 | 2.09 | 357,989,780.06 |
| 2025-06-30 | 8.81 | 111.82 | 0.82 | 435,101,599.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-02 | - | 张永强 | 948 | 17.34 |
| 2020-03-05 | - | 苏谋东 | 2346 | 25.07 |
| 2022-06-27 | 2024-01-02 | 章恒 | 554 | -4.48 |
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