万家民丰回报一年持有混合(008979)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,112,904.94 |
10,471,450.30 |
10,320,659.85 |
-27,287,255.33 |
| 本期利润 |
29,587,661.66 |
10,594,003.17 |
54,135,873.43 |
20,211,042.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.71 |
2.05 |
6.08 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.22 |
2.09 |
6.44 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
52,160,610.11 |
51,082,043.43 |
61,711,408.78 |
45,420,729.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.14 |
0.11 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
311,025,526.67 |
435,101,599.90 |
620,087,816.99 |
905,859,482.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.16 |
1.13 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.64 |
15.82 |
13.45 |
8.70 |
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