基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红匠心甄选一年持有混合(008990) |
净值：
1.0368
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.2244 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 49,900.00 | 2,829,829.00 | 0.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,200.00 | 2,813,349.66 | 0.59 |
| 002027 | 分众传媒 | 318,200.00 | 2,345,134.00 | 0.49 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 74,500.00 | 2,341,535.00 | 0.49 |
| 01801 | 信达生物 | 33,000.00 | 2,272,727.33 | 0.48 |
| 02020 | 安踏体育 | 29,200.00 | 2,124,427.63 | 0.45 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 73,900.00 | 2,113,540.00 | 0.44 |
| 002078 | 太阳纸业 | 125,400.00 | 1,975,050.00 | 0.42 |
| 600887 | 伊利股份 | 55,500.00 | 1,587,300.00 | 0.33 |
| 600938 | 中国海油 | 50,700.00 | 1,530,126.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,503,072.88 | 4.31 | 61.94 |
| 金融业 | 3,761,467.00 | 0.79 | 11.36 |
| 采矿业 | 2,808,963.00 | 0.59 | 8.49 |
| 租赁和商务服务业 | 2,345,134.00 | 0.49 | 7.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,113,540.00 | 0.44 | 6.39 |
| 批发和零售业 | 892,692.00 | 0.19 | 2.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 675,200.00 | 0.14 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.18 | 88.72 | 0.67 | 475,581,168.64 |
| 2025-09-30 | 13.80 | 92.81 | 1.89 | 499,592,639.54 |
| 2025-06-30 | 13.93 | 97.82 | 1.56 | 525,364,785.82 |
| 2025-03-31 | 12.69 | 96.52 | 1.39 | 552,940,555.54 |
| 2024-12-31 | 12.79 | 103.81 | 0.43 | 584,786,072.14 |
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