东方红匠心甄选一年持有混合(008990)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,859,471.03 |
28,253,466.97 |
10,949,038.82 |
14,663,552.33 |
| 本期利润 |
-3,111,552.49 |
26,006,443.31 |
10,907,415.07 |
31,359,585.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.72 |
4.96 |
1.98 |
4.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.86 |
5.04 |
2.04 |
4.91 |
| 期末可供分配利润 |
9,080,450.19 |
9,987,852.67 |
8,693,363.75 |
11,118,474.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
376,555,003.77 |
475,581,168.64 |
525,364,785.82 |
584,786,072.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.07 |
24.13 |
20.59 |
18.18 |
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