首页 > 基金> 中银证券安沛债券A(008995)
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中银证券安沛债券A

(008995)
净值：
1.0960
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1595 2026-02-06
  • 净值走势
中银证券安沛债券A(008995)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09600.05%
2026-02-051.09540.03%
2026-02-041.09510.01%
2026-02-031.0950-0.03%
2026-02-021.09530.00%
2026-01-301.09530.00%
2026-01-291.09530.01%
2026-01-281.09520.00%
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基金情况

基金全称 中银证券安沛债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 余亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.04亿元 份额规模 1.8736亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.42%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 1.28%
最近两年 5.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-115.280.49204,438,046.11
2025-09-30-120.930.39202,624,121.73
2025-06-30-131.990.36210,757,684.20
2025-03-31-120.240.29205,391,020.45
2024-12-31-135.630.38206,204,767.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-15-余亮167013.90
2020-05-132021-07-15曹张琪4282.27
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