中银证券安沛债券A(008995)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,441,143.88 |
4,408,987.93 |
2,662,521.92 |
4,467,722.37 |
| 本期利润 |
2,274,375.93 |
2,243,737.93 |
1,542,754.57 |
8,160,514.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
1.09 |
0.75 |
4.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
1.10 |
0.74 |
4.07 |
| 期末可供分配利润 |
58,835.28 |
16,239,567.13 |
16,912,711.79 |
15,846,575.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
602,055.07 |
204,428,627.88 |
210,748,054.44 |
206,192,327.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.79 |
15.96 |
15.56 |
14.70 |
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