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首页 > 基金> 中银证券安沛债券C(008996)
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中银证券安沛债券C

(008996)
净值：
1.0902
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1431 2025-11-14
  • 净值走势
中银证券安沛债券C(008996)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.09020.01%
2025-11-131.09010.00%
2025-11-121.09010.04%
2025-11-111.08970.05%
2025-11-101.08920.04%
2025-11-071.0888-0.08%
2025-11-061.0897-0.07%
2025-11-051.09050.03%
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基金情况

基金全称 中银证券安沛债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 余亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.52%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 2.88%
最近两年 6.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-120.930.39202,624,121.73
2025-06-30-131.990.36210,757,684.20
2025-03-31-120.240.29205,391,020.45
2024-12-31-135.630.38206,204,767.26
2024-09-30-121.900.85201,001,948.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-15-余亮158613.27
2020-05-132021-07-15曹张琪4281.24
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