中银证券安沛债券C(008996)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券安沛债券C(008996)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,759,913.66	4,261,211.95	2,651,663.62	9,976,887.49
利息合计	27,529.51	13,067.51	7,022.81	43,504.39
其中：存款利息收入	18,269.30	5,963.11	3,009.58	8,172.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,260.21	7,104.40	4,013.23	35,331.54
投资收益合计	3,899,308.82	6,413,363.56	3,764,321.47	6,238,992.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,899,308.82	6,413,363.56	3,764,321.47	6,238,992.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,166,926.14	-2,165,219.28	-1,119,680.81	3,694,372.38
其他收入	1.47	0.16	0.15	18.10
费用	485,080.49	2,017,214.16	1,108,675.53	1,798,845.67
管理人报酬	195,838.76	618,086.29	307,153.03	613,067.02
基金托管费	65,279.56	206,028.82	102,384.36	204,355.78
销售服务费	1.46	0.20	0.20	52.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	114,942.85	989,162.99	594,356.62	773,318.54
其中：卖出回购金融资产支出	114,942.85	989,162.99	594,356.62	773,318.54
其他费用	108,627.44	201,655.50	103,403.17	205,312.24
利润总额	2,274,833.17	2,243,997.79	1,542,988.09	8,178,041.82

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