基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C(009000) |
净值：
1.3319
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.3319 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,649,601.00 | 91,331,746.47 | 1.20 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,893,272.00 | 68,252,286.48 | 0.89 |
| 300274 | 阳光电源 | 324,100.00 | 55,434,064.00 | 0.73 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,841,000.00 | 51,842,560.00 | 0.68 |
| 601898 | 中煤能源 | 4,063,707.00 | 50,552,515.08 | 0.66 |
| 600875 | 东方电气 | 1,818,100.00 | 44,143,468.00 | 0.58 |
| 688072 | 拓荆科技 | 132,095.00 | 43,591,350.00 | 0.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,300.00 | 41,728,554.00 | 0.55 |
| 600562 | 国睿科技 | 1,473,400.00 | 41,638,284.00 | 0.55 |
| 601111 | 中国国航 | 4,299,800.00 | 40,289,126.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 964,651,597.70 | 12.64 | 68.74 |
| 采矿业 | 215,629,141.55 | 2.83 | 15.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72,055,666.00 | 0.94 | 5.13 |
| 金融业 | 68,252,286.48 | 0.89 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,442,872.87 | 0.83 | 4.52 |
| 住宿和餐饮业 | 19,230,675.00 | 0.25 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.39 | 90.63 | 0.57 | 7,632,605,029.43 |
| 2025-09-30 | 18.94 | 89.34 | 1.54 | 5,662,531,954.16 |
| 2025-06-30 | 17.35 | 95.72 | 0.93 | 3,178,249,733.00 |
| 2025-03-31 | 18.30 | 88.73 | 1.36 | 2,856,760,099.71 |
| 2024-12-31 | 17.89 | 103.25 | 1.45 | 2,527,384,190.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-16 | - | 李怡文 | 1699 | 23.51 |
| 2020-10-30 | - | 董晗 | 1928 | 30.59 |
| 2020-05-29 | 2022-06-06 | 毛从容 | 738 | 12.03 |
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