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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C

(009000)

净值:
1.1351
日增长率:
0.11%
累计净值:1.1351 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C(009000)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.13510.11%
2023-02-101.1338-0.20%
2023-02-031.1392-0.18%
2023-01-131.13360.22%
2023-01-121.13110.07%
2023-01-111.13030.19%
2023-01-101.1282-0.22%
2023-01-091.13070.21%
基金公司 景顺长城基金 基金经理 董晗 李怡文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 78.2844亿元
最近分红 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.32% 4511/5254
最近一月 0.11% 2986/5254
最近三月 0.74% 3654/5254
最近六月 -1.14% 4119/5254
最近一年 2.01% 2924/5254
今年以来 1.21% 1234/5254
成立以来 13.63% 1979/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601857中国石油1202.586638.240.87采矿业
601899紫金矿业986.787736.320.99采矿业
601658邮储银行697.313556.280.73金融业
000001平安银行659.729882.581.14金融业
601816京沪高铁579.522799.080.58交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业49562.718.12
采矿业35685.265.85
金融业17471.762.86
交通运输、仓储和邮政业1579.330.26
信息传输、软件和信息技术服务业606.600.10
其他505365.7082.81
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C(009000)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票141363.7717.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券667066.0682.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产699.350.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1748.390.22
其他各项资产1916.350.24
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C(009000)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:董晗 李怡文
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