基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C(009000) |
净值：
1.3068
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.3068 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,169,001.00 | 63,855,389.44 | 1.13 |
| 601898 | 中煤能源 | 4,962,627.00 | 56,375,442.72 | 1.00 |
| 600760 | 中航沈飞 | 504,600.00 | 36,245,418.00 | 0.64 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,092,500.00 | 35,932,325.00 | 0.63 |
| 600562 | 国睿科技 | 1,000,000.00 | 34,420,000.00 | 0.61 |
| 688012 | 中微公司 | 112,440.00 | 33,618,435.60 | 0.59 |
| 603799 | 华友钴业 | 495,400.00 | 32,646,860.00 | 0.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,100.00 | 31,912,179.00 | 0.56 |
| 688213 | 思特威 | 243,235.00 | 28,983,882.60 | 0.51 |
| 600522 | 中天科技 | 1,470,200.00 | 27,816,184.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 709,640,916.02 | 12.53 | 66.17 |
| 采矿业 | 213,888,506.16 | 3.78 | 19.94 |
| 房地产业 | 59,301,587.00 | 1.05 | 5.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,922,832.49 | 0.60 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,649,933.00 | 0.44 | 2.30 |
| 金融业 | 21,691,018.44 | 0.38 | 2.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,424,098.00 | 0.17 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.94 | 89.34 | 1.54 | 5,662,531,954.16 |
| 2025-06-30 | 17.35 | 95.72 | 0.93 | 3,178,249,733.00 |
| 2025-03-31 | 18.30 | 88.73 | 1.36 | 2,856,760,099.71 |
| 2024-12-31 | 17.89 | 103.25 | 1.45 | 2,527,384,190.41 |
| 2024-09-30 | 19.88 | 90.40 | 0.69 | 2,856,328,938.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-16 | - | 李怡文 | 1615 | 21.18 |
| 2020-10-30 | - | 董晗 | 1844 | 28.13 |
| 2020-05-29 | 2022-06-06 | 毛从容 | 738 | 12.03 |
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