基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C(009000) |
净值：
1.3381
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.3381 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 160,700.00 | 142,148,792.00 | 1.06 |
| 688361 | 中科飞测 | 317,819.00 | 136,662,170.00 | 1.02 |
| 688347 | 华虹宏力 | 339,323.00 | 114,114,324.90 | 0.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,100,801.00 | 103,094,137.14 | 0.77 |
| 688981 | 中芯国际 | 546,452.00 | 86,787,506.64 | 0.65 |
| 688041 | 海光信息 | 222,004.00 | 82,208,081.20 | 0.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 206,500.00 | 81,156,565.00 | 0.60 |
| 601636 | 旗滨集团 | 7,778,525.00 | 79,574,310.75 | 0.59 |
| 002179 | 中航光电 | 1,610,600.00 | 74,409,720.00 | 0.55 |
| 688002 | 睿创微纳 | 450,001.00 | 69,610,654.69 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,654,124,914.96 | 12.30 | 80.50 |
| 采矿业 | 214,443,990.99 | 1.59 | 10.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131,848,705.35 | 0.98 | 6.42 |
| 房地产业 | 39,526,727.48 | 0.29 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,993,154.00 | 0.11 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.28 | 91.99 | 0.56 | 13,452,910,019.96 |
| 2026-03-31 | 13.53 | 92.98 | 0.59 | 10,415,359,193.45 |
| 2025-12-31 | 18.39 | 90.63 | 0.57 | 7,632,605,029.43 |
| 2025-09-30 | 18.94 | 89.34 | 1.54 | 5,662,531,954.16 |
| 2025-06-30 | 17.35 | 95.72 | 0.93 | 3,178,249,733.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-16 | - | 李怡文 | 1884 | 24.08 |
| 2020-10-30 | - | 董晗 | 2113 | 31.20 |
| 2020-05-29 | 2022-06-06 | 毛从容 | 738 | 12.03 |
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