景顺景颐嘉利6个月持有期债券C(009000)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,195,096.47 |
41,952,242.97 |
5,013,011.30 |
20,504,390.59 |
| 本期利润 |
55,638,884.20 |
59,547,783.70 |
13,107,600.10 |
43,743,776.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.10 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.26 |
7.95 |
1.99 |
6.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.24 |
8.03 |
1.91 |
6.85 |
| 期末可供分配利润 |
341,508,839.36 |
171,782,973.14 |
97,958,067.24 |
84,112,319.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.23 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,789,851,917.27 |
969,769,608.96 |
702,061,827.27 |
626,134,102.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.31 |
1.24 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.47 |
30.92 |
23.50 |
21.19 |
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