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长城泰利纯债债券C

(009002)

净值:
1.0699
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0699 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
长城泰利纯债债券C(009002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06990.04%
2023-02-101.06950.03%
2023-02-031.06860.05%
2023-01-201.06660.02%
2023-01-131.0669-0.01%
2023-01-121.06700.04%
2023-01-111.0666-0.01%
2023-01-101.0667-0.09%
基金公司 长城基金 基金经理 吴冰燕 张棪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 140.3462亿元
最近分红 长城泰利纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 1014/5254
最近一月 0.25% 1753/5254
最近三月 1.09% 2299/5254
最近六月 0.11% 2579/5254
最近一年 2.44% 2016/5254
今年以来 0.55% 3049/5254
成立以来 7.26% 3023/5254
基金简称 单位净值 日增长率
长城久祥混合C1.00614.09%
长城久祥混合A1.00704.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长城泰利纯债债券C(009002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1677181.6394.93
资产支持证券89348.335.06
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计168.590.01
其他各项资产0.890.00
长城泰利纯债债券C(009002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴冰燕 张棪
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