首页 > 基金> 长城泰利纯债C(009002)
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长城泰利纯债C

(009002)
净值：
1.1275
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1654 2026-05-13
  • 净值走势
长城泰利纯债C(009002)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.12750.03%
2026-05-121.12720.04%
2026-05-111.12680.02%
2026-05-081.12660.01%
2026-05-071.12650.02%
2026-05-061.1263-0.02%
2026-04-301.12650.00%
2026-04-291.12650.04%
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基金情况

基金全称 长城泰利纯债债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 吴冰燕
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.26%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 4.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-111.020.018,636,694,049.24
2025-12-31-119.080.018,685,802,706.43
2025-09-30-117.010.068,618,572,748.30
2025-06-30-111.520.018,638,643,447.40
2025-03-31-115.250.019,617,568,301.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-18-吴冰燕13969.87
2020-02-252024-05-29张棪155511.73
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