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长城泰利纯债债券C(009002)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0699 1.0699
2 2023-02-10 1.0695 1.0695
3 2023-02-03 1.0686 1.0686
4 2023-01-20 1.0666 1.0666
5 2023-01-13 1.0669 1.0669
6 2023-01-12 1.0670 1.0670
7 2023-01-11 1.0666 1.0666
8 2023-01-10 1.0667 1.0667
9 2023-01-09 1.0677 1.0677
10 2023-01-06 1.0678 1.0678
11 2023-01-05 1.0686 1.0686
12 2023-01-04 1.0686 1.0686
13 2023-01-03 1.0676 1.0676
14 2022-12-31 1.0667 1.0667
15 2022-12-30 1.0666 1.0666
16 2022-12-29 1.0659 1.0659
17 2022-12-28 1.0650 1.0650
18 2022-12-27 1.0649 1.0649
19 2022-12-26 1.0652 1.0652
20 2022-12-23 1.0651 1.0651
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