首页 > 基金> 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)
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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A

(009003)
净值：
1.0640
日增长率：
0.42%
累计净值：1.0829 2026-11-09
  • 净值走势
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-091.06400.42%
2026-11-061.0596-1.56%
2026-11-051.07640.75%
2026-11-041.06843.06%
2026-11-031.0367-1.52%
2026-11-021.05270.72%
2026-10-301.0452-1.96%
2026-10-291.0661-1.66%
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基金情况

基金全称 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中银基金
基金经理 姚卫巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.4429亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.37%
最近一月 -6.02%
最近三月 -10.78%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.15%
最近两年 3.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001979招商蛇口5,000.0061,950.000.03
001979招商蛇口5,000.0061,950.000.03
001979招商蛇口5,000.0061,950.000.03
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
房地产业61,950.000.03100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.300.2572,231,810.97
2026-06-30-4.961.2279,526,450.87
2026-03-31-7.1333.17105,980,132.32
2025-12-31-4.942.99183,309,252.22
2025-09-30-5.363.55181,196,211.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-姚卫巍78413.93
2022-03-242024-09-20邢秋羽911-14.01
2020-03-272022-03-24石婧72710.52
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