基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003) |
净值：
1.1585
|
日增长率：
0.40%
|
累计净值：1.1774 | 2025-12-24 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 5.36 | 3.55 | 181,196,211.58 |
| 2025-06-30 | - | 5.95 | 0.88 | 162,923,473.92 |
| 2025-03-31 | - | 6.60 | 4.66 | 161,242,553.01 |
| 2024-12-31 | - | 5.77 | 2.52 | 176,575,045.60 |
| 2024-09-30 | - | 5.23 | 1.06 | 179,748,850.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 姚卫巍 | 465 | 24.05 |
| 2022-03-24 | 2024-09-20 | 邢秋羽 | 911 | -14.01 |
| 2020-03-27 | 2022-03-24 | 石婧 | 727 | 10.52 |
微信公众号
证券之星APP
