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首页 > 基金> 中银安康平衡养老(FOF)A(009003)
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选基池

中银安康平衡养老(FOF)A

(009003)
净值：
1.0903
日增长率：
0.79%
累计净值：1.1024 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：暂停 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择：
中银安康平衡养老(FOF)A(009003)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.09030.79%
2023-02-081.0818-0.33%
2023-02-011.09200.57%
2023-01-181.07760.10%
2023-01-111.0697-0.18%
2023-01-101.07160.04%
2023-01-091.07120.22%
2023-01-061.06880.16%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 中银基金 基金经理 邢秋羽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 0.6246亿元
最近分红 中银安康平衡养老(FOF)A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.74% 410/1076
最近一月 -1.80% 560/1076
最近三月 -0.33% 629/1076
最近六月 -3.87% 522/1076
最近一年 -1.30% 325/1076
今年以来 1.72% 409/1076
成立以来 8.28% 252/1076
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化4.4719.490.37采矿业
600028中国石化4.4719.940.36采矿业
600028中国石化4.4718.910.33采矿业
600028中国石化4.4719.310.36采矿业
000625长安汽车3.1041.630.92制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业6.320.10
其他6308.6999.90
中银安康平衡养老(FOF)A(009003)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6.320.10
存托凭证0.000.00
基金投资5050.0880.14
债券324.435.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.136.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计495.297.86
其他各项资产25.410.40
中银安康平衡养老(FOF)A(009003)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：邢秋羽
  • 基金公告
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最新公告

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