中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,100,921.49 |
9,193,134.04 |
1,430,830.07 |
-8,907,043.47 |
| 本期利润 |
6,438,472.30 |
20,834,867.28 |
1,542,199.01 |
5,765,919.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.15 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.94 |
13.73 |
1.05 |
3.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.67 |
14.56 |
1.05 |
3.72 |
| 期末可供分配利润 |
11,043,234.10 |
9,132,620.37 |
1,404,200.14 |
188,357.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.07 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
56,544,528.66 |
162,718,741.44 |
144,585,913.24 |
159,331,385.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.16 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.08 |
18.44 |
4.47 |
3.38 |
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