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创金合信鑫祺混合A(009005)
创金合信鑫祺混合A
(009005)
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累计净值：1.5488
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3565 | -0.11% |
| 2026-02-05 | 1.3580 | 0.24% |
| 2026-02-04 | 1.3547 | 0.63% |
| 2026-02-03 | 1.3462 | 0.30% |
| 2026-02-02 | 1.3422 | -0.32% |
| 2026-01-30 | 1.3465 | -0.21% |
| 2026-01-29 | 1.3494 | 0.73% |
| 2026-01-28 | 1.3396 | -0.14% |
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基金全称
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创金合信鑫祺混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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闫一帆 黄弢 郑振源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.81亿元
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份额规模
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2.1201亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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1.26%
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最近三月
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3.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.44%
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最近两年
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21.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,205,900.00 | 10,418,976.00 | 2.20 |
| 002832 | 比音勒芬 | 635,700.00 | 9,510,072.00 | 2.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,100.00 | 8,400,798.00 | 1.77 |
| 002572 | 索菲亚 | 590,800.00 | 8,040,788.00 | 1.70 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 134,600.00 | 8,018,122.00 | 1.69 |
| 600258 | 首旅酒店 | 448,700.00 | 7,515,725.00 | 1.59 |
| 002352 | 顺丰控股 | 173,800.00 | 6,660,016.00 | 1.41 |
| 002027 | 分众传媒 | 729,600.00 | 5,377,152.00 | 1.14 |
| 603345 | 安井食品 | 66,400.00 | 5,264,192.00 | 1.11 |
| 002241 | 歌尔股份 | 169,900.00 | 4,881,227.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,212,524.13 | 17.36 | 62.57 |
| 房地产业 | 10,418,976.00 | 2.20 | 7.93 |
| 租赁和商务服务业 | 7,910,012.00 | 1.67 | 6.02 |
| 住宿和餐饮业 | 7,515,725.00 | 1.59 | 5.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,660,016.00 | 1.41 | 5.07 |
| 卫生和社会工作 | 4,712,933.68 | 1.00 | 3.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,543,788.00 | 0.96 | 3.46 |
| 批发和零售业 | 3,360,466.00 | 0.71 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,335,999.42 | 0.70 | 2.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 720,239.52 | 0.15 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 27.75 | 70.58 | 2.59 | 473,463,740.86 |
| 2025-09-30 | 25.57 | 77.68 | 0.71 | 540,813,495.13 |
| 2025-06-30 | 30.10 | 77.03 | 1.21 | 575,915,908.48 |
| 2025-03-31 | 37.34 | 78.72 | 1.09 | 628,594,945.39 |
| 2024-12-31 | 26.16 | 75.91 | 0.60 | 594,871,093.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-13 | - | 郑振源 | 668 | 18.28 |
| 2020-05-08 | - | 黄弢 | 2104 | 53.65 |
| 2020-03-20 | - | 闫一帆 | 2153 | 60.25 |
| 2022-03-07 | 2024-04-10 | 吕沂洋 | 765 | 6.84 |
| 2020-03-04 | 2021-03-05 | 王林峰 | 366 | 19.90 |
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