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创金合信鑫祺混合A(009005)
创金合信鑫祺混合A
(009005)
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累计净值：1.5210
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.3287 | 0.00% |
| 2026-08-10 | 1.3287 | 0.33% |
| 2026-08-07 | 1.3243 | 0.34% |
| 2026-08-06 | 1.3198 | 0.07% |
| 2026-08-05 | 1.3189 | 0.67% |
| 2026-08-04 | 1.3101 | 0.89% |
| 2026-08-03 | 1.2985 | -0.44% |
| 2026-07-31 | 1.3043 | 0.66% |
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基金全称
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创金合信鑫祺混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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闫一帆 黄弢 郑振源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.60亿元
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份额规模
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2.0603亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.42%
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最近一月
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4.21%
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最近三月
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-1.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.72%
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最近两年
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17.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 187,400.00 | 9,752,296.00 | 2.23 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,499,300.00 | 9,640,499.00 | 2.20 |
| 601601 | 中国太保 | 328,800.00 | 9,377,376.00 | 2.14 |
| 600258 | 首旅酒店 | 806,900.00 | 8,811,348.00 | 2.01 |
| 601318 | 中国平安 | 158,200.00 | 7,552,468.00 | 1.72 |
| 601111 | 中国国航 | 1,138,300.00 | 6,886,715.00 | 1.57 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,325,000.00 | 6,413,000.00 | 1.46 |
| 301193 | 家联科技 | 339,200.00 | 6,288,768.00 | 1.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,900.00 | 5,808,901.00 | 1.33 |
| 600547 | 山东黄金 | 237,500.00 | 5,483,875.00 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,432,603.39 | 19.04 | 50.05 |
| 金融业 | 20,051,144.00 | 4.58 | 12.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,723,089.46 | 3.36 | 8.83 |
| 租赁和商务服务业 | 13,241,644.00 | 3.02 | 7.94 |
| 房地产业 | 9,640,499.00 | 2.20 | 5.78 |
| 住宿和餐饮业 | 8,811,348.00 | 2.01 | 5.29 |
| 采矿业 | 6,399,924.82 | 1.46 | 3.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,104,672.00 | 0.94 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 2,151,877.00 | 0.49 | 1.29 |
| 卫生和社会工作 | 1,799,028.00 | 0.41 | 1.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,556,632.00 | 0.36 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 776,778.00 | 0.18 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 38.04 | 62.04 | 1.39 | 438,151,471.40 |
| 2026-03-31 | 39.67 | 65.07 | 2.09 | 464,756,349.55 |
| 2025-12-31 | 27.75 | 70.58 | 2.59 | 473,463,740.86 |
| 2025-09-30 | 25.57 | 77.68 | 0.71 | 540,813,495.13 |
| 2025-06-30 | 30.10 | 77.03 | 1.21 | 575,915,908.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-13 | - | 郑振源 | 852 | 15.85 |
| 2020-05-08 | - | 黄弢 | 2288 | 50.50 |
| 2020-03-20 | - | 闫一帆 | 2337 | 56.96 |
| 2022-03-07 | 2024-04-10 | 吕沂洋 | 765 | 6.84 |
| 2020-03-04 | 2021-03-05 | 王林峰 | 366 | 19.90 |
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