创金合信鑫祺混合A(009005)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信鑫祺混合A(009005)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-20,607,867.35	34,499,016.66	6,373,039.68	64,309,845.52
利息合计	24,618.35	46,243.05	17,822.84	224,377.17
其中：存款利息收入	4,254.11	16,550.63	10,345.12	211,441.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,364.24	29,692.42	7,477.72	12,936.04
投资收益合计	16,877,051.59	-29,374,294.17	1,045,011.63	-15,492,147.73
其中：股票投资收益	9,281,988.96	-47,834,343.89	-11,696,866.44	-64,692,328.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,639,724.40	14,606,400.07	10,178,704.41	42,354,585.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,955,338.23	3,853,649.65	2,563,173.66	6,845,595.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,591,421.63	63,595,468.61	5,133,233.59	79,053,221.04
其他收入	81,884.34	231,599.17	176,971.62	524,395.04
费用	2,663,556.15	7,204,515.25	4,106,440.87	15,661,910.06
管理人报酬	1,848,771.59	4,363,128.94	2,296,551.39	8,302,348.61
基金托管费	231,096.44	545,391.06	287,068.88	1,037,793.52
销售服务费	363,331.23	1,170,131.70	662,126.58	2,092,421.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	121,607.74	916,453.74	755,962.92	4,010,986.29
其中：卖出回购金融资产支出	121,607.74	916,453.74	755,962.92	4,010,986.29
其他费用	96,794.20	205,200.00	101,910.68	205,200.00
利润总额	-23,271,423.50	27,294,501.41	2,266,598.81	48,647,935.46

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