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兴全沪港深两年持有混合(009007)
兴全沪港深两年持有混合
(009007)
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累计净值：0.9812
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9812 | -0.98% |
| 2026-02-05 | 0.9909 | -0.97% |
| 2026-02-04 | 1.0006 | -0.74% |
| 2026-02-03 | 1.0081 | 1.64% |
| 2026-02-02 | 0.9918 | -2.70% |
| 2026-01-30 | 1.0193 | -1.78% |
| 2026-01-29 | 1.0378 | -0.71% |
| 2026-01-28 | 1.0452 | 1.87% |
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基金全称
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兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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陈聪 程奎皓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.42亿元
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份额规模
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14.0857亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.74%
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最近一月
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-0.89%
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最近三月
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-1.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.27%
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最近两年
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86.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 233,135.00 | 126,132,744.63 | 9.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 667,747.00 | 86,125,885.19 | 6.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 110,200.00 | 67,222,000.00 | 5.01 |
| 01801 | 信达生物 | 964,689.00 | 66,438,637.89 | 4.95 |
| 00981 | 中芯国际 | 931,594.00 | 60,120,483.07 | 4.48 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 3,093,000.00 | 53,750,008.01 | 4.01 |
| 01519 | 极兔速递-W | 5,610,200.00 | 52,952,708.62 | 3.95 |
| 01415 | 高伟电子 | 1,702,000.00 | 42,367,448.93 | 3.16 |
| 00005 | 汇丰控股 | 374,882.00 | 41,444,752.61 | 3.09 |
| 02899 | 紫金矿业 | 892,705.00 | 28,752,979.30 | 2.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 195,800.00 | 6,749,226.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,798,576.74 | 11.69 | 90.83 |
| 采矿业 | 9,271,034.72 | 0.69 | 5.37 |
| 建筑业 | 5,037,438.00 | 0.38 | 2.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,410,520.80 | 0.11 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,685.84 | - | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.97 | 1.26 | 10.78 | 1,341,825,988.66 |
| 2025-09-30 | 92.04 | 0.95 | 9.51 | 1,577,872,415.65 |
| 2025-06-30 | 86.72 | 0.70 | 12.37 | 1,426,257,891.95 |
| 2025-03-31 | 87.50 | - | 12.85 | 1,345,790,055.31 |
| 2024-12-31 | 89.74 | - | 8.01 | 1,254,234,448.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-07 | - | 程奎皓 | 705 | 74.03 |
| 2022-11-16 | - | 陈聪 | 1182 | 38.26 |
| 2020-05-22 | 2024-03-07 | 林翠萍 | 1385 | -43.63 |
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