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兴全沪港深两年持有混合(009007)
兴全沪港深两年持有混合
(009007)
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累计净值：0.9805
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 0.9805 | -0.40% |
| 2026-05-11 | 0.9844 | -0.24% |
| 2026-05-08 | 0.9868 | -0.14% |
| 2026-05-07 | 0.9882 | 1.59% |
| 2026-05-06 | 0.9727 | 2.80% |
| 2026-04-30 | 0.9462 | -1.29% |
| 2026-04-29 | 0.9586 | 1.13% |
| 2026-04-28 | 0.9479 | -1.24% |
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基金全称
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兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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陈聪 程奎皓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.34亿元
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份额规模
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11.4186亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.73%
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最近一月
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3.18%
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最近三月
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-1.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.52%
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最近两年
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52.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 180,573.00 | 77,167,474.29 | 7.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 608,747.00 | 63,961,686.47 | 6.18 |
| 01519 | 极兔速递-W | 4,750,800.00 | 42,408,607.67 | 4.10 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,677,000.00 | 41,459,800.20 | 4.01 |
| 01415 | 高伟电子 | 1,719,802.00 | 39,359,498.64 | 3.81 |
| 01801 | 信达生物 | 482,151.00 | 36,143,222.64 | 3.49 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 2,806,882.00 | 33,407,975.51 | 3.23 |
| 00981 | 中芯国际 | 638,046.00 | 28,562,489.69 | 2.76 |
| 002624 | 完美世界 | 1,615,200.00 | 28,379,064.00 | 2.74 |
| 02269 | 药明生物 | 931,500.00 | 27,157,890.88 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,017,052.25 | 8.99 | 72.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,435,047.42 | 2.75 | 22.17 |
| 建筑业 | 5,034,372.00 | 0.49 | 3.93 |
| 采矿业 | 1,758,811.05 | 0.17 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.83 | 1.14 | 11.04 | 1,034,214,075.00 |
| 2025-12-31 | 87.97 | 1.26 | 10.78 | 1,341,825,988.66 |
| 2025-09-30 | 92.04 | 0.95 | 9.51 | 1,577,872,415.65 |
| 2025-06-30 | 86.72 | 0.70 | 12.37 | 1,426,257,891.95 |
| 2025-03-31 | 87.50 | - | 12.85 | 1,345,790,055.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-07 | - | 程奎皓 | 798 | 73.91 |
| 2022-11-16 | - | 陈聪 | 1275 | 38.16 |
| 2020-05-22 | 2024-03-07 | 林翠萍 | 1385 | -43.63 |
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