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兴全沪港深两年持有混合(009007)
兴全沪港深两年持有混合
(009007)
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累计净值：0.9526
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.9526 | -0.68% |
| 2025-12-30 | 0.9591 | 0.79% |
| 2025-12-29 | 0.9516 | -1.83% |
| 2025-12-26 | 0.9693 | -0.14% |
| 2025-12-25 | 0.9707 | -0.08% |
| 2025-12-24 | 0.9715 | 0.19% |
| 2025-12-23 | 0.9697 | -0.30% |
| 2025-12-22 | 0.9726 | 1.33% |
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基金全称
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兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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陈聪 程奎皓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.78亿元
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份额规模
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15.3343亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.95%
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最近一月
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-0.95%
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最近三月
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-7.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.13%
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最近两年
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61.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 258,273.00 | 156,334,129.39 | 9.91 |
| 01801 | 信达生物 | 1,174,594.00 | 103,377,512.02 | 6.55 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,274,094.00 | 92,534,337.16 | 5.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 484,420.00 | 78,281,041.57 | 4.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 134,000.00 | 54,093,120.00 | 3.43 |
| 00005 | 汇丰控股 | 424,082.00 | 42,357,315.25 | 2.68 |
| 00388 | 香港交易所 | 102,100.00 | 41,201,144.04 | 2.61 |
| 02157 | 乐普生物-B | 5,645,000.00 | 40,920,950.47 | 2.59 |
| 02282 | 美高梅中国 | 2,509,600.00 | 38,102,898.93 | 2.41 |
| 00941 | 中国移动 | 491,796.00 | 37,940,492.57 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,671,343.28 | 13.80 | 96.35 |
| 采矿业 | 5,764,352.00 | 0.37 | 2.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,254,980.00 | 0.08 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,191,257.15 | 0.08 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.04 | 0.95 | 9.51 | 1,577,872,415.65 |
| 2025-06-30 | 86.72 | 0.70 | 12.37 | 1,426,257,891.95 |
| 2025-03-31 | 87.50 | - | 12.85 | 1,345,790,055.31 |
| 2024-12-31 | 89.74 | - | 8.01 | 1,254,234,448.60 |
| 2024-09-30 | 90.20 | 0.75 | 5.77 | 1,361,950,105.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-07 | - | 程奎皓 | 666 | 68.96 |
| 2022-11-16 | - | 陈聪 | 1143 | 34.23 |
| 2020-05-22 | 2024-03-07 | 林翠萍 | 1385 | -43.63 |
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