兴全沪港深两年持有混合(009007)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
0.8576 |
0.8576 |
| 2 |
2026-07-24 |
0.8503 |
0.8503 |
| 3 |
2026-07-23 |
0.8623 |
0.8623 |
| 4 |
2026-07-22 |
0.8595 |
0.8595 |
| 5 |
2026-07-21 |
0.8718 |
0.8718 |
| 6 |
2026-07-20 |
0.8492 |
0.8492 |
| 7 |
2026-07-17 |
0.8381 |
0.8381 |
| 8 |
2026-07-16 |
0.8782 |
0.8782 |
| 9 |
2026-07-15 |
0.8790 |
0.8790 |
| 10 |
2026-07-14 |
0.8692 |
0.8692 |
| 11 |
2026-07-13 |
0.8596 |
0.8596 |
| 12 |
2026-07-10 |
0.8742 |
0.8742 |
| 13 |
2026-07-09 |
0.8804 |
0.8804 |
| 14 |
2026-07-08 |
0.8755 |
0.8755 |
| 15 |
2026-07-07 |
0.8651 |
0.8651 |
| 16 |
2026-07-06 |
0.8779 |
0.8779 |
| 17 |
2026-07-03 |
0.8733 |
0.8733 |
| 18 |
2026-07-02 |
0.8572 |
0.8572 |
| 19 |
2026-07-01 |
0.8696 |
0.8696 |
| 20 |
2026-06-30 |
0.8739 |
0.8739 |
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