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平安科技创新混合A(009008)
平安科技创新混合A
(009008)
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累计净值：3.0062
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 3.0062 | -0.90% |
| 2026-08-10 | 3.0336 | -1.01% |
| 2026-08-07 | 3.0644 | 2.45% |
| 2026-08-06 | 2.9911 | 0.56% |
| 2026-08-05 | 2.9744 | 2.32% |
| 2026-08-04 | 2.9070 | 4.50% |
| 2026-08-03 | 2.7818 | -3.72% |
| 2026-07-31 | 2.8893 | 1.78% |
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基金全称
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平安科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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翟森
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.56亿元
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份额规模
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1.2860亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.41%
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最近一月
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-19.70%
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最近三月
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-10.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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77.97%
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最近两年
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198.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 254,671.00 | 94,518,594.94 | 7.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 68,300.00 | 86,741,000.00 | 7.25 |
| 300502 | 新易盛 | 135,000.00 | 81,945,000.00 | 6.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 50,673.00 | 80,851,305.15 | 6.76 |
| 002436 | 兴森科技 | 1,066,700.00 | 54,348,365.00 | 4.54 |
| 688409 | 富创精密 | 171,546.00 | 52,535,962.50 | 4.39 |
| 600105 | 永鼎股份 | 775,400.00 | 52,323,992.00 | 4.37 |
| 300604 | 长川科技 | 151,300.00 | 51,656,846.00 | 4.32 |
| 002384 | 东山精密 | 189,100.00 | 49,610,385.00 | 4.15 |
| 603083 | 剑桥科技 | 189,800.00 | 48,374,326.00 | 4.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 916,753,245.23 | 76.63 | 83.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175,435,418.41 | 14.66 | 16.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 409,839.18 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 151,875.90 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.36 | - | 12.40 | 1,196,391,066.73 |
| 2026-03-31 | 89.42 | - | 8.43 | 659,052,937.31 |
| 2025-12-31 | 88.91 | - | 10.53 | 807,314,882.91 |
| 2025-09-30 | 93.69 | - | 8.13 | 870,742,604.41 |
| 2025-06-30 | 89.15 | - | 11.72 | 367,926,596.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-15 | - | 翟森 | 1459 | 83.60 |
| 2022-08-15 | 2023-12-25 | 李化松 | 497 | -31.30 |
| 2020-03-17 | 2021-08-26 | 李化松 | 527 | 105.32 |
| 2020-03-06 | 2022-08-26 | 张俊生 | 903 | 58.50 |
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