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平安科技创新混合A(009008)
平安科技创新混合A
(009008)
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累计净值：2.4990
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.4990 | -1.00% |
| 2025-12-25 | 2.5243 | 0.14% |
| 2025-12-24 | 2.5208 | 1.44% |
| 2025-12-23 | 2.4849 | 1.24% |
| 2025-12-22 | 2.4544 | 4.75% |
| 2025-12-19 | 2.3432 | -0.95% |
| 2025-12-18 | 2.3657 | -2.78% |
| 2025-12-17 | 2.4334 | 4.85% |
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基金全称
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平安科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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翟森
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.83亿元
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份额规模
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1.5825亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.65%
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最近一月
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11.45%
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最近三月
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5.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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98.03%
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最近两年
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120.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 53,917.00 | 71,440,025.00 | 8.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 427,100.00 | 69,018,275.17 | 7.93 |
| 601138 | 工业富联 | 1,028,800.00 | 67,911,088.00 | 7.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 126,500.00 | 51,065,520.00 | 5.86 |
| 300502 | 新易盛 | 131,040.00 | 47,930,500.80 | 5.50 |
| 688041 | 海光信息 | 176,579.00 | 44,603,855.40 | 5.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 593,500.00 | 43,104,456.27 | 4.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 193,300.00 | 41,230,890.00 | 4.74 |
| 600183 | 生益科技 | 666,500.00 | 36,004,330.00 | 4.13 |
| 603019 | 中科曙光 | 296,928.00 | 35,408,664.00 | 4.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 548,439,989.17 | 62.99 | 83.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,887,045.86 | 12.39 | 16.44 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.69 | - | 8.13 | 870,742,604.41 |
| 2025-06-30 | 89.15 | - | 11.72 | 367,926,596.74 |
| 2025-03-31 | 70.74 | - | 28.60 | 270,556,636.82 |
| 2024-12-31 | 84.66 | - | 14.02 | 244,480,129.53 |
| 2024-09-30 | 88.11 | - | 7.11 | 245,779,504.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-15 | - | 翟森 | 1233 | 52.62 |
| 2022-08-15 | 2023-12-25 | 李化松 | 497 | -31.30 |
| 2020-03-17 | 2021-08-26 | 李化松 | 527 | 105.32 |
| 2020-03-06 | 2022-08-26 | 张俊生 | 903 | 58.50 |
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