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平安科技创新混合A(009008)
平安科技创新混合A
(009008)
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累计净值：4.1826
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 4.1826 | -3.45% |
| 2026-06-25 | 4.3321 | 4.03% |
| 2026-06-24 | 4.1643 | 3.14% |
| 2026-06-23 | 4.0374 | -3.33% |
| 2026-06-22 | 4.1763 | 0.84% |
| 2026-06-18 | 4.1417 | 3.80% |
| 2026-06-17 | 3.9899 | 3.24% |
| 2026-06-16 | 3.8646 | 3.27% |
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基金全称
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平安科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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翟森
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.97亿元
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份额规模
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1.6346亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.99%
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最近一月
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19.24%
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最近三月
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69.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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198.50%
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最近两年
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288.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 106,400.00 | 60,585,224.00 | 9.19 |
| 300502 | 新易盛 | 100,800.00 | 44,638,272.00 | 6.77 |
| 600487 | 亨通光电 | 745,300.00 | 39,247,498.00 | 5.96 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 242,500.00 | 39,183,113.63 | 5.95 |
| 002463 | 沪电股份 | 430,316.00 | 32,691,106.52 | 4.96 |
| 002384 | 东山精密 | 314,700.00 | 32,508,510.00 | 4.93 |
| 600498 | 烽火通信 | 635,500.00 | 32,080,040.00 | 4.87 |
| 300394 | 天孚通信 | 103,200.00 | 31,125,120.00 | 4.72 |
| 600522 | 中天科技 | 1,028,600.00 | 30,950,574.00 | 4.70 |
| 601869 | 长飞光纤 | 67,200.00 | 20,797,728.00 | 3.16 |
| 600875 | 东方电气 | 589,700.00 | 20,668,985.00 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 516,959,471.32 | 78.44 | 95.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,042,222.82 | 2.13 | 2.59 |
| 综合 | 10,947,390.00 | 1.66 | 2.02 |
| 采矿业 | 173,029.23 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 30,171.04 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.42 | - | 8.43 | 659,052,937.31 |
| 2025-12-31 | 88.91 | - | 10.53 | 807,314,882.91 |
| 2025-09-30 | 93.69 | - | 8.13 | 870,742,604.41 |
| 2025-06-30 | 89.15 | - | 11.72 | 367,926,596.74 |
| 2025-03-31 | 70.74 | - | 28.60 | 270,556,636.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-15 | - | 翟森 | 1414 | 155.44 |
| 2022-08-15 | 2023-12-25 | 李化松 | 497 | -31.30 |
| 2020-03-17 | 2021-08-26 | 李化松 | 527 | 105.32 |
| 2020-03-06 | 2022-08-26 | 张俊生 | 903 | 58.50 |
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