平安科技创新混合A(009008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安科技创新混合A(009008)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	477,255,476.91	357,806,571.51	52,521,768.53	4,058,216.61
利息合计	149,046.48	234,765.03	85,859.49	176,009.62
其中：存款利息收入	149,046.48	234,765.03	85,859.49	173,773.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,236.58
投资收益合计	308,505,268.49	231,866,562.96	34,607,610.31	9,662,969.49
其中：股票投资收益	307,532,321.81	230,034,940.56	33,579,405.74	6,598,568.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,265.30	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	971,681.38	1,831,622.40	1,028,204.57	3,064,401.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	166,826,751.92	123,309,252.66	17,708,652.75	-5,819,945.88
其他收入	1,774,410.02	2,395,990.86	119,645.98	39,183.38
费用	7,234,290.65	8,780,218.54	2,323,946.66	4,382,360.29
管理人报酬	4,872,077.30	5,859,335.43	1,636,248.26	3,070,017.36
基金托管费	812,012.89	976,555.94	272,708.08	511,669.65
销售服务费	1,470,933.16	1,781,984.25	335,166.77	642,366.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,262.05	162,342.92	79,823.55	158,306.37
利润总额	470,021,186.26	349,026,352.97	50,197,821.87	-324,143.68

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