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华夏兴阳一年持有混合(009010)
华夏兴阳一年持有混合
(009010)
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累计净值：0.6926
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 0.6926 | -1.11% |
| 2026-09-23 | 0.7004 | -0.21% |
| 2026-09-22 | 0.7019 | -0.18% |
| 2026-09-21 | 0.7032 | 1.09% |
| 2026-09-18 | 0.6956 | 1.10% |
| 2026-09-17 | 0.6880 | -0.39% |
| 2026-09-16 | 0.6907 | -0.14% |
| 2026-09-15 | 0.6917 | -0.77% |
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基金全称
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华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘文成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.24亿元
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份额规模
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8.9597亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.67%
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最近一月
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-5.29%
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最近三月
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-2.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.54%
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最近两年
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-0.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 706,800.00 | 28,288,103.73 | 4.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 66,012.00 | 24,642,463.77 | 3.95 |
| 688234 | 天岳先进 | 129,228.00 | 22,422,350.28 | 3.59 |
| 02888 | 渣打集团 | 108,400.00 | 19,922,313.51 | 3.19 |
| 601111 | 中国国航 | 2,997,000.00 | 18,131,850.00 | 2.90 |
| 688478 | 晶升股份 | 181,779.00 | 16,096,530.45 | 2.58 |
| 01316 | 耐世特 | 4,761,122.00 | 15,755,388.27 | 2.52 |
| 00012 | 恒基地产 | 730,000.00 | 15,724,229.20 | 2.52 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 348,542.00 | 15,231,285.40 | 2.44 |
| 03690 | 美团-W | 253,000.00 | 15,052,405.78 | 2.41 |
| 02631 | 天岳先进 | 2,600.00 | 228,307.05 | 0.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,487,221.83 | 31.32 | 62.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56,029,264.49 | 8.98 | 17.87 |
| 房地产业 | 25,993,132.28 | 4.16 | 8.29 |
| 采矿业 | 14,836,641.34 | 2.38 | 4.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,389,959.00 | 1.98 | 3.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,371,419.52 | 1.18 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 593,834.02 | 0.10 | 0.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 558,272.65 | 0.09 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 337,014.68 | 0.05 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.50 | - | 10.67 | 624,222,353.59 |
| 2026-03-31 | 87.22 | - | 13.53 | 755,854,487.19 |
| 2025-12-31 | 84.31 | - | 15.79 | 954,523,971.43 |
| 2025-09-30 | 89.66 | 6.42 | 5.57 | 1,103,383,549.12 |
| 2025-06-30 | 86.12 | 5.83 | 8.60 | 1,210,730,420.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-15 | - | 刘文成 | 1567 | -35.09 |
| 2021-11-02 | 2023-03-16 | 孙轶佳 | 499 | -21.17 |
| 2021-11-02 | 2024-07-04 | 郑煜 | 975 | -41.67 |
| 2020-03-18 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 594 | 28.71 |
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