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华夏兴阳一年持有混合(009010)
华夏兴阳一年持有混合
(009010)
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累计净值：0.7046
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 0.7046 | -1.26% |
| 2026-11-10 | 0.7136 | 0.71% |
| 2026-11-09 | 0.7086 | -0.90% |
| 2026-11-06 | 0.7150 | -0.98% |
| 2026-11-05 | 0.7221 | 2.94% |
| 2026-11-04 | 0.7015 | 0.20% |
| 2026-11-03 | 0.7001 | 1.66% |
| 2026-11-02 | 0.6887 | 1.46% |
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基金全称
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华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘文成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.01亿元
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份额规模
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8.5849亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.35%
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最近一月
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0.78%
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最近三月
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-5.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.31%
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最近两年
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-16.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 66,012.00 | 24,423,055.07 | 4.06 |
| 02015 | 理想汽车-W | 598,500.00 | 23,139,947.22 | 3.85 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,874,100.00 | 19,003,374.00 | 3.16 |
| 01316 | 耐世特 | 4,761,122.00 | 18,493,866.62 | 3.08 |
| 601111 | 中国国航 | 2,997,000.00 | 17,712,270.00 | 2.95 |
| 689009 | 九号公司 | 472,367.00 | 17,524,815.70 | 2.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 564,100.00 | 16,804,539.00 | 2.80 |
| 00012 | 恒基地产 | 730,000.00 | 16,756,530.08 | 2.79 |
| 03690 | 美团-W | 253,000.00 | 15,571,824.64 | 2.59 |
| 002714 | 牧原股份 | 354,100.00 | 15,031,545.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,626,194.97 | 29.73 | 59.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,566,561.00 | 8.91 | 17.70 |
| 房地产业 | 32,285,951.36 | 5.37 | 10.67 |
| 采矿业 | 16,968,064.00 | 2.82 | 5.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,031,545.00 | 2.50 | 4.97 |
| 租赁和商务服务业 | 6,150,508.00 | 1.02 | 2.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.65 | - | 18.59 | 600,924,687.23 |
| 2026-06-30 | 89.50 | - | 10.67 | 624,222,353.59 |
| 2026-03-31 | 87.22 | - | 13.53 | 755,854,487.19 |
| 2025-12-31 | 84.31 | - | 15.79 | 954,523,971.43 |
| 2025-09-30 | 89.66 | 6.42 | 5.57 | 1,103,383,549.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-15 | - | 刘文成 | 1612 | -33.96 |
| 2021-11-02 | 2024-07-04 | 郑煜 | 975 | -41.67 |
| 2021-11-02 | 2023-03-16 | 孙轶佳 | 499 | -21.17 |
| 2020-03-18 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 594 | 28.71 |
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