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华夏兴阳一年持有混合(009010)
华夏兴阳一年持有混合
(009010)
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累计净值：0.8192
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.8192 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 0.8192 | 0.36% |
| 2025-12-24 | 0.8163 | 0.32% |
| 2025-12-23 | 0.8137 | -0.34% |
| 2025-12-22 | 0.8165 | 0.16% |
| 2025-12-19 | 0.8152 | 1.04% |
| 2025-12-18 | 0.8068 | -0.17% |
| 2025-12-17 | 0.8082 | 1.41% |
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基金全称
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华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘文成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.03亿元
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份额规模
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12.7760亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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1.45%
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最近三月
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-4.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.22%
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最近两年
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5.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 103,012.00 | 62,353,754.89 | 5.65 |
| 01316 | 耐世特 | 5,253,122.00 | 40,957,800.06 | 3.71 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,144,000.00 | 38,267,739.30 | 3.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,141,800.00 | 33,614,592.00 | 3.05 |
| 02015 | 理想汽车-W | 310,200.00 | 28,717,128.55 | 2.60 |
| 601111 | 中国国航 | 3,249,400.00 | 25,702,754.00 | 2.33 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,874,100.00 | 23,519,955.00 | 2.13 |
| 601138 | 工业富联 | 341,700.00 | 22,555,617.00 | 2.04 |
| 02888 | 渣打集团 | 159,900.00 | 21,854,029.65 | 1.98 |
| 601021 | 春秋航空 | 407,302.00 | 21,782,510.96 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 426,037,046.81 | 38.61 | 59.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85,510,620.96 | 7.75 | 12.04 |
| 房地产业 | 45,102,127.40 | 4.09 | 6.35 |
| 采矿业 | 40,532,739.00 | 3.67 | 5.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,625,698.40 | 2.96 | 4.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,377,079.56 | 2.93 | 4.56 |
| 建筑业 | 28,680,336.00 | 2.60 | 4.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,111,765.56 | 0.92 | 1.42 |
| 金融业 | 9,069,158.00 | 0.82 | 1.28 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.02 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,315.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.66 | 6.42 | 5.57 | 1,103,383,549.12 |
| 2025-06-30 | 86.12 | 5.83 | 8.60 | 1,210,730,420.66 |
| 2025-03-31 | 85.49 | 5.33 | 7.55 | 1,319,739,773.01 |
| 2024-12-31 | 89.90 | 4.95 | 5.85 | 1,419,307,479.54 |
| 2024-09-30 | 90.19 | - | 12.75 | 1,564,539,368.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-15 | - | 刘文成 | 1293 | -23.22 |
| 2021-11-02 | 2024-07-04 | 郑煜 | 975 | -41.67 |
| 2021-11-02 | 2023-03-16 | 孙轶佳 | 499 | -21.17 |
| 2020-03-18 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 594 | 28.71 |
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