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华夏兴阳一年持有混合(009010)
华夏兴阳一年持有混合
(009010)
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累计净值：0.8319
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8319 | -0.44% |
| 2026-02-05 | 0.8356 | 0.02% |
| 2026-02-04 | 0.8354 | 1.04% |
| 2026-02-03 | 0.8268 | 1.73% |
| 2026-02-02 | 0.8127 | -2.72% |
| 2026-01-30 | 0.8354 | -2.20% |
| 2026-01-29 | 0.8542 | 0.66% |
| 2026-01-28 | 0.8486 | 0.58% |
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基金全称
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华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘文成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.55亿元
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份额规模
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11.6969亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-1.38%
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最近三月
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0.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.84%
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最近两年
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17.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 103,012.00 | 55,732,456.69 | 5.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 757,000.00 | 26,093,790.00 | 2.73 |
| 03690 | 美团-W | 256,400.00 | 23,922,793.31 | 2.51 |
| 01316 | 耐世特 | 4,090,122.00 | 23,680,334.75 | 2.48 |
| 02888 | 渣打集团 | 127,750.00 | 21,784,943.82 | 2.28 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,299,373.00 | 21,007,792.29 | 2.20 |
| 600266 | 城建发展 | 4,072,108.00 | 20,645,587.56 | 2.16 |
| 601111 | 中国国航 | 2,201,000.00 | 20,623,370.00 | 2.16 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,372,700.00 | 20,425,776.00 | 2.14 |
| 688234 | 天岳先进 | 175,155.00 | 15,567,776.40 | 1.63 |
| 02631 | 天岳先进 | 257,600.00 | 13,622,797.59 | 1.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 308,255,842.85 | 32.29 | 59.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,176,085.00 | 7.88 | 14.59 |
| 房地产业 | 39,480,292.56 | 4.14 | 7.66 |
| 采矿业 | 37,006,475.84 | 3.88 | 7.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,739,403.00 | 1.44 | 2.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,892,950.41 | 1.14 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,810,879.55 | 1.03 | 1.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,944,636.00 | 0.83 | 1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,030,374.96 | 0.74 | 1.36 |
| 金融业 | 5,643,000.00 | 0.59 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 298,844.00 | 0.03 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,465.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.31 | - | 15.79 | 954,523,971.43 |
| 2025-09-30 | 89.66 | 6.42 | 5.57 | 1,103,383,549.12 |
| 2025-06-30 | 86.12 | 5.83 | 8.60 | 1,210,730,420.66 |
| 2025-03-31 | 85.49 | 5.33 | 7.55 | 1,319,739,773.01 |
| 2024-12-31 | 89.90 | 4.95 | 5.85 | 1,419,307,479.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-15 | - | 刘文成 | 1334 | -22.03 |
| 2021-11-02 | 2024-07-04 | 郑煜 | 975 | -41.67 |
| 2021-11-02 | 2023-03-16 | 孙轶佳 | 499 | -21.17 |
| 2020-03-18 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 594 | 28.71 |
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