华夏兴阳一年持有混合(009010)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏兴阳一年持有混合(009010)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	19,939,856.16	25,156,759.24	54,840,353.11	54,849,927.23
存出保证金	2,395,868.65	435,227.22	7,204,627.48	3,233,769.51
交易性金融资产	558,706,232.66	804,743,239.78	1,113,308,443.81	1,346,305,738.41
其中：股票投资	558,706,232.66	804,743,239.78	1,042,688,090.39	1,276,027,719.40
债券投资	-	-	70,620,353.42	70,278,019.01
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	5,669,064.05	10,525,099.26	9,812,106.53
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,933,160.87	-	1,289,117.20	-
应收申购款	36,253.62	15,053.75	5,067.92	56,354.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	629,706,373.60	961,578,517.90	1,236,481,496.50	1,442,466,800.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	54.00	4.69	17,970,018.24	10,800,903.17
应付赎回款	3,388,553.82	3,524,832.30	2,896,284.62	3,662,455.35
应付管理人报酬	662,891.11	983,585.99	1,211,998.24	1,479,222.07
应付托管费	110,481.86	163,930.97	201,999.71	246,537.01
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	2.43
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,322,039.22	2,382,192.52	3,470,775.03	6,970,200.59
负债合计	5,484,020.01	7,054,546.47	25,751,075.84	23,159,320.62
所有者权益
实收基金	895,970,075.46	1,169,692,927.82	1,538,584,248.41	1,767,643,395.76
未分配利润	-271,747,721.87	-215,168,956.39	-327,853,827.75	-348,335,916.22
所有者权益合计	624,222,353.59	954,523,971.43	1,210,730,420.66	1,419,307,479.54
负债及所有者权益总计	629,706,373.60	961,578,517.90	1,236,481,496.50	1,442,466,800.16

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