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首页 > 基金> 平安创业板ETF联接A(009012)

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平安创业板ETF联接A

(009012)

净值：

1.7938

日增长率：

0.13%

累计净值：1.7938

2025-12-26

净值走势

平安创业板ETF联接A(009012)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.7938	0.13%
2025-12-25	1.7915	0.29%
2025-12-24	1.7864	0.72%
2025-12-23	1.7736	0.40%
2025-12-22	1.7666	2.11%
2025-12-19	1.7301	0.46%
2025-12-18	1.7221	-2.05%
2025-12-17	1.7582	3.19%

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基金情况

基金全称	平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	平安基金
基金经理	李严
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.50亿元	份额规模	1.3994亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.68%
最近一月	6.08%
最近三月	2.91%
最近六月	0.00%
最近一年	46.58%
最近两年	75.26%

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基金要闻

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平安创业板ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300001	特锐德	600.00	14,382.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	14,382.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	3.41	2.34	493,473,657.01
2025-06-30	-	5.12	0.89	426,712,959.41
2025-03-31	-	-	6.11	447,485,748.02
2024-12-31	0.02	0.63	5.04	485,938,443.87
2024-09-30	0.07	0.81	5.41	563,233,126.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-29	-	李严	732	75.26
2023-08-31	2024-01-03	成钧	125	-10.95
2020-03-25	2023-08-31	钱晶	1254	13.58
2020-03-25	2021-08-16	成钧	509	70.07

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