平安创业板ETF联接A(009012)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,716,861.25 |
23,574,037.66 |
83,192.21 |
-9,524,346.53 |
| 本期利润 |
70,555,940.00 |
92,993,575.79 |
4,384,672.90 |
53,014,413.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.59 |
0.56 |
0.02 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.90 |
41.76 |
2.05 |
19.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.02 |
48.87 |
1.74 |
15.64 |
| 期末可供分配利润 |
67,252,617.30 |
54,706,746.23 |
36,986,642.12 |
36,475,828.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.42 |
0.21 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
256,797,800.36 |
229,419,095.22 |
212,059,082.81 |
227,848,204.72 |
| 期末基金份额净值 |
2.38 |
1.77 |
1.21 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
137.55 |
77.25 |
21.13 |
19.06 |
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