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西部利得聚泰18个月定开债C

(009019)

净值:
1.0760
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得聚泰18个月定开债C(009019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.07600.06%
2023-02-101.0754-0.01%
2023-02-031.0743-0.04%
2023-01-131.0676-0.05%
2023-01-121.06810.06%
2023-01-111.0675-0.03%
2023-01-101.0678-0.07%
2023-01-091.06860.01%
基金公司 西部利得基金 基金经理 李安然 严志勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.3083亿元
最近分红 西部利得聚泰18个月定开债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3307/5254
最近一月 0.19% 2223/5254
最近三月 1.86% 618/5254
最近六月 1.13% 585/5254
最近一年 4.67% 129/5254
今年以来 1.50% 762/5254
成立以来 15.66% 1777/5254
基金简称 单位净值 日增长率
西部利得聚禾混合A1.05794.96%
西部利得聚禾混合C1.05524.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
西部利得聚泰18个月定开债C(009019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20288.4699.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计115.240.56
其他各项资产68.970.34
西部利得聚泰18个月定开债C(009019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李安然 严志勇
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