首页 > 基金> 西部利得聚泰18个月定开债C(009019)
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西部利得聚泰18个月定开债C

(009019)
净值：
1.1000
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3170 2026-08-14
  • 净值走势
西部利得聚泰18个月定开债C(009019)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.10000.00%
2026-08-131.1000-0.05%
2026-08-121.1006-0.05%
2026-08-111.1012-0.04%
2026-08-101.10160.00%
2026-08-071.10160.02%
2026-08-061.1014-0.10%
2026-08-051.10250.05%
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基金情况

基金全称 西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 严志勇 李安然 计旭
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.2554亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（24次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 0.55%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 3.88%
最近两年 10.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-123.220.39870,100,760.77
2026-03-31-138.011.91726,234,471.33
2025-12-31-129.010.63719,034,381.21
2025-09-30-149.000.60718,013,271.36
2025-06-30-151.171.77720,559,578.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-计旭5977.46
2021-04-21-李安然194330.79
2020-03-25-严志勇233534.78
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