首页 > 基金> 西部利得聚泰18个月定开债C(009019)
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西部利得聚泰18个月定开债C

(009019)
净值：
1.1008
日增长率：
0.15%
累计净值：1.2978 2026-02-06
  • 净值走势
西部利得聚泰18个月定开债C(009019)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10080.15%
2026-02-051.0992-0.03%
2026-02-041.09950.01%
2026-02-031.09940.18%
2026-02-021.0974-0.10%
2026-01-301.0985-0.15%
2026-01-291.1002-0.01%
2026-01-281.10030.09%
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基金情况

基金全称 西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 严志勇 李安然 计旭
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2837亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 1.29%
最近三月 1.58%
最近六月 0.00%
最近一年 4.35%
最近两年 12.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-129.010.63719,034,381.21
2025-09-30-149.000.60718,013,271.36
2025-06-30-151.171.77720,559,578.45
2025-03-31-150.172.13715,452,552.17
2024-12-31-137.550.54711,386,805.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-计旭4085.60
2021-04-21-李安然175428.52
2020-03-25-严志勇214632.44
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