首页 > 基金> 鹏华丰诚债券A(009021)
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鹏华丰诚债券A

(009021)
净值：
1.2459
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.2459 2026-06-26
  • 净值走势
鹏华丰诚债券A(009021)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.2459-0.04%
2026-06-251.2464-0.02%
2026-06-241.2467-0.02%
2026-06-231.2470-0.06%
2026-06-221.24770.04%
2026-06-181.2472-0.09%
2026-06-171.2483-0.02%
2026-06-161.24860.04%
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基金情况

基金全称 鹏华丰诚债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 祝松 吴国杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.60亿元 份额规模 3.7084亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -0.14%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 3.67%
最近两年 8.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-102.911.554,009,571,723.83
2025-12-31-119.126.162,728,831,853.60
2025-09-30-123.171.572,604,182,598.20
2025-06-30-98.271.951,894,219,620.39
2025-03-31-84.909.141,135,239,370.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-30-吴国杰4254.84
2020-03-25-祝松228724.59
2021-03-262025-09-03杜培俊162219.12
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