鹏华丰诚债券A(009021)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,418,767.29 |
15,102,556.11 |
5,286,487.88 |
10,779,048.95 |
| 本期利润 |
6,153,228.55 |
17,487,524.76 |
8,751,088.74 |
25,083,652.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
3.89 |
1.98 |
4.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
4.15 |
2.05 |
5.07 |
| 期末可供分配利润 |
62,068,686.70 |
56,449,537.35 |
51,667,548.44 |
46,046,366.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
442,151,882.57 |
441,020,580.20 |
470,333,857.11 |
460,816,355.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.23 |
1.20 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.65 |
22.87 |
20.39 |
17.97 |
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