基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银高质量发展机遇混合A(009026) |
净值：
1.8262
|
日增长率：
0.75%
|
累计净值：1.8262 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 102,400.00 | 3,174,400.00 | 8.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 96,100.00 | 3,144,392.00 | 8.01 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 141,700.00 | 2,430,155.00 | 6.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17,800.00 | 1,870,264.69 | 4.77 |
| 601336 | 新华保险 | 19,500.00 | 1,199,835.00 | 3.06 |
| 01378 | 中国宏桥 | 32,500.00 | 997,468.62 | 2.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 21,500.00 | 962,459.65 | 2.45 |
| 601318 | 中国平安 | 14,500.00 | 823,310.00 | 2.10 |
| 688629 | 华丰科技 | 7,210.00 | 744,648.80 | 1.90 |
| 002714 | 牧原股份 | 12,700.00 | 529,717.00 | 1.35 |
| 02714 | 牧原股份 | 5,900.00 | 197,019.70 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,682,726.24 | 37.42 | 52.11 |
| 采矿业 | 8,211,170.00 | 20.92 | 29.14 |
| 金融业 | 2,810,130.00 | 7.16 | 9.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,176,727.52 | 3.00 | 4.18 |
| 房地产业 | 618,218.00 | 1.58 | 2.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 529,717.00 | 1.35 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 145,810.00 | 0.37 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.96 | 7.49 | 3.30 | 39,242,320.87 |
| 2025-12-31 | 80.21 | 5.69 | 16.60 | 51,445,594.79 |
| 2025-09-30 | 85.14 | 5.59 | 9.62 | 52,191,854.27 |
| 2025-06-30 | 86.45 | 5.06 | 10.47 | 51,552,728.11 |
| 2025-03-31 | 70.46 | 6.17 | 23.69 | 49,375,427.86 |
微信公众号
证券之星APP
