中银高质量发展机遇混合A(009026)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银高质量发展机遇混合A(009026)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,839,406.37	13,244,534.72	318,109.10	2,900,388.48
利息合计	6,470.97	22,722.98	17,896.83	41,807.50
其中：存款利息收入	6,470.97	22,722.98	17,896.83	41,807.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,364,651.91	438,510.95	-3,927,022.15	-8,167,240.44
其中：股票投资收益	2,993,750.27	-251,689.06	-4,280,367.71	-8,905,538.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,889.40	33,206.70	13,774.57	59,229.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	353,012.24	656,993.31	339,570.99	679,069.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,220,550.23	12,731,169.72	4,224,868.56	11,015,815.48
其他收入	10,020.98	52,131.07	2,365.86	10,005.94
费用	421,858.29	891,963.84	451,371.49	895,860.69
管理人报酬	278,780.31	601,607.52	304,277.67	640,521.80
基金托管费	46,463.32	100,267.87	50,712.91	106,753.60
销售服务费	41,539.20	68,691.30	31,591.04	18,695.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,057.90	121,397.15	64,789.87	129,890.00
利润总额	-2,261,264.66	12,352,570.88	-133,262.39	2,004,527.79

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