首页 >
基金>
工银高质量成长混合A(009029)
工银高质量成长混合A
(009029)
|
|
|
累计净值：1.1462
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.1462 | -0.86% |
| 2026-02-05 | 1.1561 | -0.43% |
| 2026-02-04 | 1.1611 | 0.62% |
| 2026-02-03 | 1.1540 | 0.79% |
| 2026-02-02 | 1.1449 | -2.45% |
| 2026-01-30 | 1.1736 | -2.24% |
| 2026-01-29 | 1.2005 | 0.85% |
| 2026-01-28 | 1.1904 | 1.31% |
|
基金全称
|
工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
李昱
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.89亿元
|
份额规模
|
7.8758亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.33%
|
|
最近一月
|
-2.97%
|
|
最近三月
|
-3.51%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
27.45%
|
|
最近两年
|
50.07%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 72,500.00 | 99,845,550.00 | 9.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,536,144.00 | 99,135,159.03 | 9.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 254,437.00 | 93,444,532.62 | 8.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,660,234.00 | 91,698,265.98 | 8.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 161,491.00 | 87,371,278.71 | 8.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,342,421.00 | 76,128,694.91 | 7.29 |
| 000858 | 五粮液 | 407,046.00 | 43,122,453.24 | 4.13 |
| 000333 | 美的集团 | 471,100.00 | 36,816,465.00 | 3.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 284,400.00 | 36,681,859.67 | 3.51 |
| 02269 | 药明生物 | 1,194,000.00 | 33,906,300.74 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 442,829,309.38 | 42.38 | 77.86 |
| 采矿业 | 91,801,550.70 | 8.79 | 16.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,454,460.95 | 3.11 | 5.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.15 | 0.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.64 | 0.44 | 6.16 | 1,044,829,705.30 |
| 2025-09-30 | 93.61 | 0.33 | 7.42 | 1,294,585,829.02 |
| 2025-06-30 | 85.42 | 0.31 | 14.47 | 1,279,977,742.93 |
| 2025-03-31 | 88.09 | 0.42 | 11.66 | 1,201,861,848.12 |
| 2024-12-31 | 90.33 | 0.48 | 6.23 | 1,065,958,209.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-21 | - | 李昱 | 1877 | -3.13 |
| 2020-06-18 | 2022-11-18 | 袁芳 | 883 | -4.38 |
| 2020-06-18 | 2021-01-14 | 张继圣 | 210 | 35.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
