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工银高质量成长混合A(009029)
工银高质量成长混合A
(009029)
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累计净值：1.1312
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.1312 | -1.17% |
| 2025-12-26 | 1.1446 | 0.23% |
| 2025-12-25 | 1.1420 | 0.02% |
| 2025-12-24 | 1.1418 | 0.49% |
| 2025-12-23 | 1.1362 | -0.29% |
| 2025-12-22 | 1.1395 | 0.89% |
| 2025-12-19 | 1.1295 | 0.80% |
| 2025-12-18 | 1.1205 | -0.66% |
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基金全称
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工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李昱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.68亿元
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份额规模
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8.5428亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-0.18%
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最近三月
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-8.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.56%
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最近两年
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33.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 304,037.00 | 122,222,874.00 | 9.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,536,144.00 | 111,570,138.72 | 8.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 72,500.00 | 104,689,275.00 | 8.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 161,491.00 | 97,752,117.21 | 7.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,332,121.00 | 86,174,907.49 | 6.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,860,234.00 | 84,205,288.96 | 6.50 |
| 603259 | 药明康德 | 456,280.00 | 51,117,048.40 | 3.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 313,400.00 | 50,645,440.00 | 3.91 |
| 02269 | 药明生物 | 1,335,000.00 | 49,942,350.00 | 3.86 |
| 000858 | 五粮液 | 372,446.00 | 45,244,740.08 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 518,809,598.56 | 40.08 | 79.15 |
| 采矿业 | 84,205,288.96 | 6.50 | 12.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,135,304.74 | 3.95 | 7.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.10 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.61 | 0.33 | 7.42 | 1,294,585,829.02 |
| 2025-06-30 | 85.42 | 0.31 | 14.47 | 1,279,977,742.93 |
| 2025-03-31 | 88.09 | 0.42 | 11.66 | 1,201,861,848.12 |
| 2024-12-31 | 90.33 | 0.48 | 6.23 | 1,065,958,209.11 |
| 2024-09-30 | 87.82 | 0.43 | 11.84 | 1,166,333,019.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-21 | - | 李昱 | 1836 | -4.39 |
| 2020-06-18 | 2022-11-18 | 袁芳 | 883 | -4.38 |
| 2020-06-18 | 2021-01-14 | 张继圣 | 210 | 35.47 |
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