工银高质量成长混合A(009029)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
52,124,224.91 |
61,586,610.09 |
5,496,498.34 |
-128,239,650.46 |
| 本期利润 |
93,585,677.96 |
257,625,122.00 |
84,212,614.61 |
29,502,308.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.27 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.88 |
26.10 |
8.56 |
3.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.63 |
28.44 |
8.91 |
3.36 |
| 期末可供分配利润 |
154,932,592.57 |
101,222,860.04 |
-44,465,893.00 |
-131,554,606.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.13 |
-0.04 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
726,633,194.85 |
888,799,899.07 |
987,664,782.13 |
951,699,123.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.13 |
0.96 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.10 |
12.85 |
-4.31 |
-12.14 |
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