基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚和一年定开混合A(009031) |
净值：
1.2914
|
日增长率：
0.37%
|
累计净值：1.2914 | 2026-02-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600970 | 中材国际 | 80,000.00 | 831,200.00 | 1.05 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 25,000.00 | 785,750.00 | 0.99 |
| 600926 | 杭州银行 | 50,000.00 | 764,000.00 | 0.97 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 39,000.00 | 750,304.85 | 0.95 |
| 00941 | 中国移动 | 10,000.00 | 737,930.74 | 0.93 |
| 601328 | 交通银行 | 100,000.00 | 725,000.00 | 0.92 |
| 601117 | 中国化学 | 96,000.00 | 722,880.00 | 0.92 |
| 000333 | 美的集团 | 9,000.00 | 703,350.00 | 0.89 |
| 600309 | 万华化学 | 9,000.00 | 690,120.00 | 0.87 |
| 00811 | 新华文轩 | 70,000.00 | 647,428.10 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,166,020.00 | 6.54 | 39.88 |
| 建筑业 | 4,069,080.00 | 5.15 | 31.41 |
| 金融业 | 3,378,070.00 | 4.28 | 26.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 341,200.00 | 0.43 | 2.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 22.42 | 35.80 | 12.18 | 79,000,213.83 |
| 2025-09-30 | 5.32 | 11.48 | 5.85 | 78,972,091.96 |
| 2025-06-30 | 16.68 | 17.17 | 5.09 | 71,863,890.37 |
| 2025-03-31 | 19.98 | 13.94 | 7.50 | 71,529,034.00 |
| 2024-12-31 | 20.14 | 28.52 | 9.23 | 70,909,183.24 |
微信公众号
证券之星APP
