基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚和一年定开混合A(009031) |
净值：
1.1542
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1542 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 建筑业 | 2911.78 | 7.62 |
| 金融业 | 2347.07 | 6.14 |
| 制造业 | 796.15 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 718.74 | 1.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 234.00 | 0.61 | 其他 | 31223.27 | 81.67 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7312.79 | 18.92 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 31108.65 | 80.49 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 226.61 | 0.59 |
| 其他各项资产 | 2.27 | 0.01 |
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