工银聚和一年定开混合A(009031)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
99,832.28 |
2,643,023.10 |
998,893.29 |
4,218,117.95 |
| 本期利润 |
-1,013,017.95 |
1,713,763.29 |
927,471.82 |
6,770,750.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.31 |
2.37 |
1.35 |
5.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.31 |
2.51 |
1.36 |
6.10 |
| 期末可供分配利润 |
15,653,243.89 |
16,468,208.18 |
13,416,503.98 |
12,417,610.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.27 |
0.24 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
76,096,179.19 |
77,109,197.14 |
69,258,107.53 |
68,330,635.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.28 |
1.26 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.90 |
27.57 |
26.14 |
24.45 |
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