首页 > 基金> 浦银安盛普庆纯债债券C(009038)
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浦银安盛普庆纯债债券C

(009038)
净值：
1.0576
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1686 2026-02-09
  • 净值走势
浦银安盛普庆纯债债券C(009038)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.05760.05%
2026-02-061.05710.04%
2026-02-051.05670.03%
2026-02-041.05640.01%
2026-02-031.05630.00%
2026-02-021.05630.02%
2026-01-301.05610.00%
2026-01-291.05610.02%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 廉素君 张蕴文
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0016亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.49%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 1.29%
最近两年 4.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-124.370.163,228,627,105.65
2025-09-30-114.750.163,209,530,487.99
2025-06-30-119.370.143,220,525,743.27
2025-03-31-113.700.253,193,796,029.47
2024-12-31-133.590.243,197,760,528.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-25-张蕴文6573.72
2023-02-17-廉素君109010.32
2020-08-202023-02-17曹治国9116.64
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