首页 > 基金> 浦银安盛普庆纯债债券C(009038)
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浦银安盛普庆纯债债券C

(009038)
净值：
1.0412
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1782 2026-05-13
  • 净值走势
浦银安盛普庆纯债债券C(009038)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.04120.03%
2026-05-121.04090.04%
2026-05-111.04050.03%
2026-05-081.04020.01%
2026-05-071.04010.02%
2026-05-061.0399-0.03%
2026-04-301.0402-0.02%
2026-04-291.04040.06%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 廉素君 张蕴文
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0016亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.27%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 4.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-107.160.123,185,126,693.15
2025-12-31-124.370.163,228,627,105.65
2025-09-30-114.750.163,209,530,487.99
2025-06-30-119.370.143,220,525,743.27
2025-03-31-113.700.253,193,796,029.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-25-张蕴文7504.67
2023-02-17-廉素君118311.34
2020-08-202023-02-17曹治国9116.64
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