| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,723.60 | 7,508.87 | 5,308.18 | 25,214.71 |
| 本期利润 | 3,184.64 | 1,044.04 | 623.12 | 37,131.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.92 | 0.39 | 0.19 | 3.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.93 | 0.87 | 0.58 | 4.19 |
| 期末可供分配利润 | 5,866.66 | 7,345.33 | 9,111.92 | 12,314.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 164,729.57 | 167,864.12 | 268,733.07 | 700,753.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.28 | 17.02 | 16.68 | 16.01 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
