首页 > 基金> 浦银普天纯债债券A(009041)
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浦银普天纯债债券A

(009041)
净值：
1.1689
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1689 2026-08-14
  • 净值走势
浦银普天纯债债券A(009041)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.16890.01%
2026-08-131.16880.02%
2026-08-121.16860.01%
2026-08-111.16850.00%
2026-08-101.16850.03%
2026-08-071.16810.01%
2026-08-061.16800.01%
2026-08-051.16790.00%
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基金情况

基金全称 浦银普天纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银基金
基金经理 陶祺
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.70亿元 份额规模 10.0275亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.14%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 4.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-129.470.071,170,049,767.33
2026-03-31-125.850.101,162,152,919.49
2025-12-31-135.040.091,152,332,231.85
2025-09-30-128.610.111,144,778,344.80
2025-06-30-133.970.081,144,432,649.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-14-陶祺170614.76
2020-08-202021-12-14曹治国4811.86
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