浦银普天纯债债券A(009041)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,546,161.47 |
29,733,019.39 |
16,561,904.44 |
30,025,690.01 |
| 本期利润 |
17,357,448.49 |
18,147,859.54 |
10,321,277.52 |
45,490,507.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
1.59 |
0.91 |
4.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
1.60 |
0.91 |
4.18 |
| 期末可供分配利润 |
165,719,746.60 |
149,850,610.49 |
138,941,798.27 |
122,407,412.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,170,008,835.90 |
1,152,299,684.32 |
1,144,381,994.79 |
1,134,304,591.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.68 |
14.95 |
14.17 |
13.14 |
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